基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长三角ETF汇添富(512650) |
净值：
1.3644
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.3644 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 24,162.00 | 3,008,410.62 | 5.45 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,764.00 | 2,715,963.60 | 4.92 |
| 300059 | 东方财富 | 121,110.00 | 2,468,221.80 | 4.47 |
| 688012 | 中微公司 | 3,859.00 | 1,807,941.50 | 3.28 |
| 002463 | 沪电股份 | 10,938.00 | 1,671,326.40 | 3.03 |
| 600487 | 亨通光电 | 14,500.00 | 1,585,430.00 | 2.87 |
| 600176 | 中国巨石 | 20,487.00 | 1,493,092.56 | 2.71 |
| 002384 | 东山精密 | 5,500.00 | 1,442,925.00 | 2.61 |
| 300475 | 香农芯创 | 4,400.00 | 1,320,000.00 | 2.39 |
| 002415 | 海康威视 | 36,871.00 | 1,260,988.20 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,776,744.22 | 57.57 | 59.65 |
| 金融业 | 9,950,011.11 | 18.03 | 18.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,842,651.64 | 6.96 | 7.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,008,410.62 | 5.45 | 5.65 |
| 批发和零售业 | 1,788,554.24 | 3.24 | 3.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,088,133.00 | 1.97 | 2.04 |
| 租赁和商务服务业 | 646,912.76 | 1.17 | 1.21 |
| 建筑业 | 381,015.00 | 0.69 | 0.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 273,926.00 | 0.50 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 253,952.24 | 0.46 | 0.48 |
| 房地产业 | 88,616.00 | 0.16 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 68,062.00 | 0.12 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 53,318.00 | 0.10 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 34,181.00 | 0.06 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,333.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.54 | 0.02 | 6.57 | 55,192,390.73 |
| 2026-03-31 | 96.37 | - | 3.41 | 41,152,095.82 |
| 2025-12-31 | 96.60 | - | 3.15 | 47,077,199.17 |
| 2025-09-30 | 95.09 | - | 5.95 | 234,077,670.12 |
| 2025-06-30 | 97.31 | - | 2.44 | 384,886,727.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-08 | - | 狄则徐 | 36 | -3.45 |
| 2024-04-19 | - | 孙浩 | 846 | 56.77 |
| 2019-07-26 | 2022-06-13 | 吴振翔 | 1053 | 4.80 |
| 2019-07-26 | 2024-04-19 | 乐无穹 | 1729 | -12.97 |
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