基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长三角ETF汇添富(512650) |
净值：
1.1953
|
日增长率：
0.50%
|
累计净值：1.1953 | 2026-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 22,562.00 | 3,775,525.08 | 8.81 |
| 300059 | 东方财富 | 108,910.00 | 1,937,508.90 | 4.52 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,057.00 | 1,630,011.67 | 3.80 |
| 002463 | 沪电股份 | 9,838.00 | 1,140,519.34 | 2.66 |
| 600919 | 江苏银行 | 89,247.00 | 1,104,877.86 | 2.58 |
| 688012 | 中微公司 | 3,437.00 | 1,094,856.35 | 2.55 |
| 002415 | 海康威视 | 33,171.00 | 1,076,730.66 | 2.51 |
| 601328 | 交通银行 | 136,800.00 | 1,060,200.00 | 2.47 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 21,886.00 | 1,033,019.20 | 2.41 |
| 300394 | 天孚通信 | 3,280.00 | 855,325.60 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,195,132.90 | 51.77 | 52.38 |
| 金融业 | 9,593,280.22 | 22.38 | 22.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,775,525.08 | 8.81 | 8.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,974,967.81 | 6.94 | 7.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,138,564.00 | 2.66 | 2.69 |
| 批发和零售业 | 1,058,721.88 | 2.47 | 2.50 |
| 租赁和商务服务业 | 602,246.24 | 1.40 | 1.42 |
| 建筑业 | 321,849.00 | 0.75 | 0.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 245,677.00 | 0.57 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 207,202.16 | 0.48 | 0.49 |
| 房地产业 | 104,020.00 | 0.24 | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 61,202.00 | 0.14 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 42,676.00 | 0.10 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 32,490.00 | 0.08 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,891.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.84 | 0.04 | 1.27 | 42,872,584.69 |
| 2026-06-30 | 96.54 | 0.02 | 6.57 | 55,192,390.73 |
| 2026-03-31 | 96.37 | - | 3.41 | 41,152,095.82 |
| 2025-12-31 | 96.60 | - | 3.15 | 47,077,199.17 |
| 2025-09-30 | 95.09 | - | 5.95 | 234,077,670.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-08 | - | 狄则徐 | 127 | -15.42 |
| 2024-04-19 | 2026-09-02 | 孙浩 | 866 | 54.76 |
| 2019-07-26 | 2022-06-13 | 吴振翔 | 1053 | 4.80 |
| 2019-07-26 | 2024-04-19 | 乐无穹 | 1729 | -12.97 |
微信公众号
证券之星APP
