基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长三角ETF汇添富(512650) |
净值：
1.3987
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.3987 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 21,862.00 | 2,144,662.20 | 5.21 |
| 601601 | 中国太保 | 52,403.00 | 1,943,627.27 | 4.72 |
| 300274 | 阳光电源 | 10,839.00 | 1,634,087.64 | 3.97 |
| 300059 | 东方财富 | 84,810.00 | 1,602,060.90 | 3.89 |
| 002028 | 思源电气 | 5,700.00 | 1,151,400.00 | 2.80 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,786.00 | 1,147,802.92 | 2.79 |
| 300394 | 天孚通信 | 3,600.00 | 1,085,760.00 | 2.64 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,235.00 | 1,031,680.80 | 2.51 |
| 600160 | 巨化股份 | 28,800.00 | 983,520.00 | 2.39 |
| 601211 | 国泰海通 | 55,544.00 | 921,474.96 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,940,949.59 | 53.32 | 55.33 |
| 金融业 | 9,968,657.11 | 24.22 | 25.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,841,590.86 | 6.91 | 7.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,144,662.20 | 5.21 | 5.41 |
| 租赁和商务服务业 | 784,978.50 | 1.91 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 436,854.64 | 1.06 | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 411,405.00 | 1.00 | 1.04 |
| 建筑业 | 293,817.00 | 0.71 | 0.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 285,715.00 | 0.69 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 220,971.60 | 0.54 | 0.56 |
| 房地产业 | 123,000.00 | 0.30 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 56,673.00 | 0.14 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 53,485.00 | 0.13 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 42,992.00 | 0.10 | 0.11 |
| 采矿业 | 31,165.00 | 0.08 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,720.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.37 | - | 3.41 | 41,152,095.82 |
| 2025-12-31 | 96.60 | - | 3.15 | 47,077,199.17 |
| 2025-09-30 | 95.09 | - | 5.95 | 234,077,670.12 |
| 2025-06-30 | 97.31 | - | 2.44 | 384,886,727.42 |
| 2025-03-31 | 97.38 | - | 2.38 | 390,341,815.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-19 | - | 孙浩 | 755 | 60.71 |
| 2019-07-26 | 2022-06-13 | 吴振翔 | 1053 | 4.80 |
| 2019-07-26 | 2024-04-19 | 乐无穹 | 1729 | -12.97 |
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