基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富中证长三角ETF(512650) |
净值：
1.3266
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.3266 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 58,703.00 | 2,460,242.73 | 5.23 |
| 603259 | 药明康德 | 24,562.00 | 2,226,299.68 | 4.73 |
| 300059 | 东方财富 | 95,010.00 | 2,202,331.80 | 4.68 |
| 300274 | 阳光电源 | 12,139.00 | 2,076,254.56 | 4.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 23,286.00 | 1,387,147.02 | 2.95 |
| 601211 | 国泰海通 | 62,344.00 | 1,281,169.20 | 2.72 |
| 600160 | 巨化股份 | 32,300.00 | 1,240,966.00 | 2.64 |
| 688008 | 澜起科技 | 9,273.00 | 1,092,359.40 | 2.32 |
| 601328 | 交通银行 | 147,200.00 | 1,067,200.00 | 2.27 |
| 002555 | 三七互娱 | 43,500.00 | 1,026,600.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,472,514.13 | 51.98 | 53.81 |
| 金融业 | 12,414,374.97 | 26.37 | 27.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,165,464.17 | 6.72 | 6.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,226,299.68 | 4.73 | 4.90 |
| 租赁和商务服务业 | 971,211.60 | 2.06 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 521,611.40 | 1.11 | 1.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 436,608.00 | 0.93 | 0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 343,212.00 | 0.73 | 0.75 |
| 建筑业 | 324,072.00 | 0.69 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 239,329.20 | 0.51 | 0.53 |
| 房地产业 | 140,815.00 | 0.30 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 66,406.00 | 0.14 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 55,968.00 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 45,486.00 | 0.10 | 0.10 |
| 采矿业 | 29,997.00 | 0.06 | 0.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,900.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.60 | - | 3.15 | 47,077,199.17 |
| 2025-09-30 | 95.09 | - | 5.95 | 234,077,670.12 |
| 2025-06-30 | 97.31 | - | 2.44 | 384,886,727.42 |
| 2025-03-31 | 97.38 | - | 2.38 | 390,341,815.32 |
| 2024-12-31 | 97.48 | - | 2.30 | 388,878,778.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-19 | - | 孙浩 | 661 | 52.43 |
| 2019-07-26 | 2022-06-13 | 吴振翔 | 1053 | 4.80 |
| 2019-07-26 | 2024-04-19 | 乐无穹 | 1729 | -12.97 |
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