长三角ETF汇添富(512650)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长三角ETF汇添富(512650)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	73,391.40	548,296.71	3,682,808.09	3,647,832.36
存出保证金	4,345.87	226,689.14	1,140,021.41	1,149,031.66
交易性金融资产	53,289,688.43	45,478,269.15	374,543,086.67	379,073,943.62
其中：股票投资	53,280,688.02	45,478,269.15	374,543,086.67	379,073,943.62
债券投资	9,000.41	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,119,689.35	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	58,037,851.00	47,185,619.16	385,056,308.19	389,173,825.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,791,906.81	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	5,499.54	5,882.51	46,061.21	49,928.56
应付托管费	1,833.17	1,960.84	15,353.74	16,642.85
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	201.60	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	46,220.75	100,375.04	108,165.82	228,475.35
负债合计	2,845,460.27	108,419.99	169,580.77	295,046.76
所有者权益
实收基金	36,941,627.00	36,941,627.00	376,941,627.00	394,941,627.00
未分配利润	18,250,763.73	10,135,572.17	7,945,100.42	-6,062,848.50
所有者权益合计	55,192,390.73	47,077,199.17	384,886,727.42	388,878,778.50
负债及所有者权益总计	58,037,851.00	47,185,619.16	385,056,308.19	389,173,825.26

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