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基金公告
银行基金(512700) |
净值：
1.1489
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累计净值：1.2489 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.52% | 1212/1313 |
| 最近一月 | -6.84% | 1136/1313 |
| 最近三月 | -10.87% | 367/1313 |
| 最近六月 | -5.19% | 128/1313 |
| 最近一年 | -11.44% | 348/1313 |
| 今年以来 | -2.81% | 137/1313 |
| 成立以来 | 27.95% | 259/1313 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.5200 | 5.05% |
| 南方北交所精选两年定期开放混合 | 0.9342 | 4.71% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 231864.66 | 99.60 |
| 制造业 | 167.28 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 9.12 | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.16 | 0.00 | 其他 | 768.28 | 0.33 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 115187.43 | 99.74 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 236.06 | 0.20 |
| 其他各项资产 | 66.72 | 0.06 |
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