基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银行ETF南方(512700) |
净值：
1.3744
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.6844 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 3,947,050.00 | 155,198,006.00 | 14.26 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,891,263.00 | 110,873,569.66 | 10.19 |
| 601398 | 工商银行 | 11,237,721.00 | 85,856,188.44 | 7.89 |
| 601288 | 农业银行 | 10,000,129.00 | 67,000,864.30 | 6.16 |
| 601328 | 交通银行 | 9,271,443.00 | 64,900,101.00 | 5.96 |
| 600919 | 江苏银行 | 5,108,212.00 | 55,781,675.04 | 5.12 |
| 600000 | 浦发银行 | 4,641,964.00 | 47,255,193.52 | 4.34 |
| 000001 | 平安银行 | 3,384,300.00 | 37,498,044.00 | 3.44 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,149,673.00 | 35,007,542.85 | 3.22 |
| 601229 | 上海银行 | 3,462,005.00 | 34,308,469.55 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,087,483,820.30 | 99.91 | 99.98 |
| 制造业 | 158,399.54 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.93 | - | 0.14 | 1,088,508,715.13 |
| 2025-12-31 | 99.85 | - | 0.25 | 1,412,164,750.19 |
| 2025-09-30 | 99.95 | - | 0.14 | 1,798,806,710.64 |
| 2025-06-30 | 99.91 | - | 0.38 | 1,626,685,005.80 |
| 2025-03-31 | 99.99 | - | 0.10 | 1,224,469,136.49 |
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