首页 > 基金> 银行基金(512700)

银行基金

(512700)

净值:
1.3134
累计净值:1.4134 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
银行基金(512700)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-071.31341.09%
2021-05-061.29930.99%
2021-04-301.2866-1.64%
2021-04-291.30801.89%
2021-04-281.2838-0.12%
2021-04-271.28530.00%
2021-04-261.2853-0.89%
2021-04-231.29690.50%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.3538亿元
最近分红 银行基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.67% 263/847
最近一月 -0.41% 461/847
最近三月 -3.38% 365/847
最近六月 13.14% 62/847
最近一年 28.41% 321/847
今年以来 8.86% 50/847
成立以来 43.42% 275/847
基金简称 单位净值 日增长率
有色金属1.12452.50%
南方有色金属联接A1.12302.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行2942.3516300.627.63金融业
601398工商银行2667.6413311.537.60金融业
601288农业银行2408.438188.663.83金融业
601328交通银行2306.8211418.765.35金融业
601288农业银行2187.276868.033.92金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业212384.1599.46
制造业119.060.06
科学研究和技术服务业32.660.02
信息传输、软件和信息技术服务业48.900.02
批发和零售业2.840.00
其他939.520.44
银行基金(512700)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票115187.4399.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计236.060.20
其他各项资产66.720.06
银行基金(512700)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙伟
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-