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南方中证银行ETF

(512700)

净值:
1.2909
日增长率:
-1.81%
累计净值:1.3909 2024-06-11
  • 净值走势
南方中证银行ETF(512700)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-111.2909-1.81%
2024-06-071.31470.84%
2024-06-061.3038-0.11%
2024-06-051.3053-1.00%
2024-06-041.31850.41%
2024-06-031.3131-1.00%
2024-05-311.32630.20%
2024-05-301.3237-0.79%
基金全称 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 孙伟
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 13.09亿元 份额规模 10.6408亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.49%
最近一月 -1.55%
最近三月 5.24%
最近六月 0.00%
最近一年 10.22%
最近两年 9.26%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行6,308,240.00203,125,328.0015.51
601166兴业银行7,661,574.00120,899,637.729.23
601398工商银行18,466,408.0097,502,634.247.45
601328交通银行14,475,679.0091,775,804.867.01
600919江苏银行9,667,897.0076,376,386.305.83
601288农业银行16,819,500.0071,146,485.005.43
000001平安银行5,112,000.0053,778,240.004.11
600016民生银行13,077,777.0052,964,996.854.05
601988中国银行11,104,101.0048,858,044.403.73
601169北京银行7,798,088.0044,137,178.083.37
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,309,191,109.07100.00100.00
制造业17,631.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31100.00-0.081,309,248,403.88
2023-12-3199.97-0.091,133,351,786.76
2023-09-3099.98-0.191,390,728,292.49
2023-06-3099.95-0.131,635,518,084.69
2023-03-3199.99-0.081,771,862,607.47
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-06-28-孙伟254242.49
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