基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证银行ETF(512700) |
净值：
1.5441
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.7631 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 4,935,109.00 | 207,768,088.90 | 14.71 |
| 601166 | 兴业银行 | 7,352,277.00 | 154,838,953.62 | 10.96 |
| 601398 | 工商银行 | 14,043,121.00 | 111,361,949.53 | 7.89 |
| 601288 | 农业银行 | 12,471,129.00 | 95,778,270.72 | 6.78 |
| 601328 | 交通银行 | 11,594,377.00 | 84,059,233.25 | 5.95 |
| 600000 | 浦发银行 | 5,789,714.00 | 72,024,042.16 | 5.10 |
| 600919 | 江苏银行 | 6,368,647.00 | 66,233,928.80 | 4.69 |
| 000001 | 平安银行 | 4,217,400.00 | 48,120,534.00 | 3.41 |
| 601229 | 上海银行 | 4,315,994.00 | 43,591,539.40 | 3.09 |
| 600016 | 民生银行 | 10,772,428.00 | 41,258,399.24 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,409,898,973.28 | 99.84 | 99.99 |
| 制造业 | 106,798.17 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.85 | - | 0.25 | 1,412,164,750.19 |
| 2025-09-30 | 99.95 | - | 0.14 | 1,798,806,710.64 |
| 2025-06-30 | 99.91 | - | 0.38 | 1,626,685,005.80 |
| 2025-03-31 | 99.99 | - | 0.10 | 1,224,469,136.49 |
| 2024-12-31 | 99.97 | - | 0.10 | 1,565,395,670.32 |
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