银行ETF南方(512700)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银行ETF南方(512700)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-135,708,246.89	163,779,887.70	199,639,662.17	394,373,639.80
利息合计	6,458.35	13,148.98	4,575.47	8,604.03
其中：存款利息收入	6,458.35	13,148.98	4,575.47	8,604.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-21,604,232.15	308,387,727.15	189,712,692.25	69,148,633.97
其中：股票投资收益	-44,674,430.70	235,853,703.83	155,421,318.88	1,636,899.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	615.99	986.01	280.06	192.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,069,582.56	72,533,037.31	34,291,093.31	67,511,541.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-114,061,958.71	-145,931,821.64	9,421,742.84	324,913,281.54
其他收入	-48,514.38	1,310,833.21	500,651.61	303,120.26
费用	3,435,786.82	9,438,983.54	4,191,988.26	7,384,840.13
管理人报酬	2,792,705.23	7,652,003.94	3,351,142.40	5,725,697.77
基金托管费	558,541.03	1,530,400.81	670,228.51	1,145,139.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,540.56	256,578.79	170,617.35	514,002.90
利润总额	-139,144,033.71	154,340,904.16	195,447,673.91	386,988,799.67

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