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国泰中证计算机主题ETF

(512720)

净值:
1.2226
累计净值:1.2226 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰中证计算机主题ETF(512720)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.22261.17%
2023-02-101.2085-1.55%
2023-02-031.21021.57%
2023-01-131.08370.16%
2023-01-121.08200.63%
2023-01-111.0752-1.91%
2023-01-101.0961-0.25%
2023-01-091.0988-0.03%
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.3961亿元
最近分红 国泰中证计算机主题ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.29% 19/1546
最近一月 5.05% 40/1546
最近三月 20.77% 16/1546
最近六月 27.71% 18/1546
最近一年 8.93% 71/1546
今年以来 21.68% 23/1546
成立以来 28.43% 306/1546
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002415海康威视490.5417011.9513.72制造业
002415海康威视421.5112822.3614.17制造业
002415海康威视344.9412486.8614.27制造业
002415海康威视302.8412416.4715.27制造业
002415海康威视298.8814498.7110.81制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业76102.0261.39
制造业43563.8035.14
金融业3293.482.66
卫生和社会工作9.090.01
科学研究和技术服务业2.400.00
其他991.700.80
国泰中证计算机主题ETF(512720)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票95538.8798.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11.300.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计941.330.97
其他各项资产426.790.44
国泰中证计算机主题ETF(512720)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:艾小军
  • 基金公告
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