基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
计算机ETF国泰(512720) |
净值：
1.2260
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日增长率：
0.96%
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累计净值：1.3220 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301308 | 江波龙 | 70,928.00 | 48,505,126.40 | 9.67 |
| 603019 | 中科曙光 | 407,217.00 | 43,665,878.91 | 8.70 |
| 002415 | 海康威视 | 1,014,145.00 | 34,683,759.00 | 6.91 |
| 300857 | 协创数据 | 94,864.00 | 32,244,273.60 | 6.43 |
| 002230 | 科大讯飞 | 530,254.00 | 21,655,573.36 | 4.32 |
| 300033 | 同花顺 | 83,600.00 | 20,147,600.00 | 4.02 |
| 000977 | 浪潮信息 | 284,442.00 | 19,910,940.00 | 3.97 |
| 000021 | 深科技 | 304,800.00 | 19,589,496.00 | 3.90 |
| 300442 | 润泽科技 | 226,880.00 | 18,368,421.60 | 3.66 |
| 000938 | 紫光股份 | 633,960.00 | 18,296,085.60 | 3.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 273,799,262.35 | 54.57 | 54.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196,594,373.70 | 39.18 | 39.37 |
| 金融业 | 28,922,194.59 | 5.76 | 5.79 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.53 | - | 0.87 | 501,732,654.97 |
| 2026-03-31 | 99.21 | - | 0.70 | 677,300,728.29 |
| 2025-12-31 | 99.41 | - | 2.64 | 800,687,771.43 |
| 2025-09-30 | 99.41 | - | 1.27 | 1,356,958,137.74 |
| 2025-06-30 | 99.57 | - | 0.77 | 1,315,826,059.40 |
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