基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
计算机ETF国泰(512720) |
净值：
1.4042
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日增长率：
3.39%
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累计净值：1.5002 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 626,417.00 | 49,236,376.20 | 7.27 |
| 002415 | 海康威视 | 1,570,145.00 | 47,763,810.90 | 7.05 |
| 002230 | 科大讯飞 | 990,054.00 | 45,750,395.34 | 6.75 |
| 300033 | 同花顺 | 91,800.00 | 27,402,300.00 | 4.05 |
| 300442 | 润泽科技 | 349,980.00 | 27,061,884.00 | 4.00 |
| 000977 | 浪潮信息 | 439,942.00 | 24,671,947.36 | 3.64 |
| 688111 | 金山办公 | 99,014.00 | 23,125,709.84 | 3.41 |
| 300857 | 协创数据 | 103,660.00 | 21,698,111.20 | 3.20 |
| 000938 | 紫光股份 | 857,160.00 | 21,343,284.00 | 3.15 |
| 301308 | 江波龙 | 71,928.00 | 19,859,370.24 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 354,046,870.78 | 52.27 | 52.69 |
| 制造业 | 275,336,057.68 | 40.66 | 40.97 |
| 金融业 | 42,332,542.56 | 6.25 | 6.30 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.21 | - | 0.70 | 677,300,728.29 |
| 2025-12-31 | 99.41 | - | 2.64 | 800,687,771.43 |
| 2025-09-30 | 99.41 | - | 1.27 | 1,356,958,137.74 |
| 2025-06-30 | 99.57 | - | 0.77 | 1,315,826,059.40 |
| 2025-03-31 | 99.44 | - | 0.59 | 942,579,797.78 |
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