基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证计算机ETF(512720) |
净值：
1.1802
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.2762 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 1,126,317.00 | 134,061,802.25 | 9.88 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,771,854.00 | 99,312,416.70 | 7.32 |
| 002415 | 海康威视 | 2,842,245.00 | 89,587,562.40 | 6.60 |
| 300033 | 同花顺 | 159,900.00 | 59,446,023.00 | 4.38 |
| 000977 | 浪潮信息 | 790,130.00 | 58,801,474.60 | 4.33 |
| 688111 | 金山办公 | 174,597.00 | 55,259,950.50 | 4.07 |
| 000938 | 紫光股份 | 1,543,460.00 | 46,581,622.80 | 3.43 |
| 300803 | 指南针 | 272,077.00 | 45,472,229.01 | 3.35 |
| 600570 | 恒生电子 | 1,171,717.00 | 40,447,670.84 | 2.98 |
| 300339 | 润和软件 | 613,500.00 | 37,178,100.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 693,952,714.34 | 51.14 | 51.45 |
| 制造业 | 550,003,356.06 | 40.54 | 40.77 |
| 金融业 | 104,918,252.01 | 7.73 | 7.78 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.41 | - | 1.27 | 1,356,958,137.74 |
| 2025-06-30 | 99.57 | - | 0.77 | 1,315,826,059.40 |
| 2025-03-31 | 99.44 | - | 0.59 | 942,579,797.78 |
| 2024-12-31 | 99.49 | - | 0.64 | 1,015,925,731.93 |
| 2024-09-30 | 99.66 | - | 0.41 | 1,265,454,014.38 |
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