计算机ETF国泰(512720)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
67,356,110.12 |
262,379,696.84 |
77,713,247.53 |
-220,009,784.25 |
| 本期利润 |
50,981,451.06 |
247,189,693.10 |
57,549,836.83 |
79,738,652.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.24 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.68 |
21.24 |
5.33 |
6.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.33 |
13.96 |
2.63 |
11.27 |
| 期末可供分配利润 |
110,279,207.97 |
130,234,324.43 |
92,372,612.40 |
46,472,284.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.19 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
501,732,654.97 |
800,687,771.43 |
1,315,826,059.40 |
1,015,925,731.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.19 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.98 |
31.35 |
18.30 |
15.26 |
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