基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰CES半导体芯片ETF(512760) |
净值：
1.5608
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日增长率：
2.37%
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累计净值：3.1216 | 2025-12-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 7,289,213.00 | 1,021,437,417.69 | 9.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 762,957.00 | 1,010,918,025.00 | 9.55 |
| 688041 | 海光信息 | 3,400,724.00 | 857,603,282.40 | 8.10 |
| 002371 | 北方华创 | 1,585,811.00 | 717,357,463.96 | 6.78 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,188,681.00 | 648,407,818.80 | 6.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,428,699.00 | 518,041,496.70 | 4.89 |
| 688012 | 中微公司 | 1,600,468.00 | 478,523,927.32 | 4.52 |
| 603501 | 豪威集团 | 3,117,245.00 | 471,233,926.65 | 4.45 |
| 600584 | 长电科技 | 5,242,479.00 | 231,140,899.11 | 2.18 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,281,896.00 | 228,883,968.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,827,874,730.88 | 83.38 | 83.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,730,492,490.40 | 16.35 | 16.39 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.73 | - | 0.35 | 10,586,861,986.94 |
| 2025-06-30 | 99.84 | - | 0.19 | 11,474,159,025.79 |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.30 | 10,731,127,798.58 |
| 2024-12-31 | 99.69 | - | 0.41 | 12,740,602,779.91 |
| 2024-09-30 | 99.90 | - | 0.16 | 14,931,294,982.81 |
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