国泰CES半导体芯片ETF(512760)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰CES半导体芯片ETF(512760)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	596,097,593.90	3,354,480,966.19	-1,895,288,214.41	-873,237,995.91
利息合计	57,924.44	5,724,683.77	4,918,434.75	44,453,179.98
其中：存款利息收入	57,924.44	248,172.17	107,080.39	347,235.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,037,098,934.22	-243,996,199.03	-2,109,891,198.31	-1,329,772,580.62
其中：股票投资收益	1,024,974,112.80	-280,093,945.54	-2,134,265,335.02	-1,381,993,578.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	5,631,862.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,124,821.42	36,097,746.51	24,374,136.71	46,589,134.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-448,285,238.43	3,590,458,806.23	206,395,166.82	394,942,250.28
其他收入	7,225,973.67	2,293,675.22	3,289,382.33	17,139,154.45
费用	34,830,530.27	83,178,024.91	41,275,605.49	109,449,828.93
管理人报酬	28,275,502.27	65,827,995.64	32,644,777.11	86,527,219.12
基金托管费	5,655,100.44	13,165,599.23	6,528,955.48	17,305,443.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	899,927.56	4,164,714.39	2,084,551.83	5,458,371.09
利润总额	561,267,063.63	3,271,302,941.28	-1,936,563,819.90	-982,687,824.84

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