基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证银行ETF(512800) |
净值：
0.8161
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.6322 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 48,624,813.00 | 1,964,928,693.33 | 14.10 |
| 601166 | 兴业银行 | 73,828,693.00 | 1,465,499,556.05 | 10.51 |
| 601398 | 工商银行 | 155,716,227.00 | 1,136,728,457.10 | 8.16 |
| 601288 | 农业银行 | 141,803,433.00 | 945,828,898.11 | 6.79 |
| 601328 | 交通银行 | 118,444,523.00 | 795,947,194.56 | 5.71 |
| 600919 | 江苏银行 | 65,145,565.00 | 653,410,016.95 | 4.69 |
| 600000 | 浦发银行 | 52,073,981.00 | 619,680,373.90 | 4.45 |
| 000001 | 平安银行 | 43,188,046.00 | 489,752,441.64 | 3.51 |
| 600016 | 民生银行 | 110,471,203.00 | 439,675,387.94 | 3.15 |
| 601229 | 上海银行 | 44,174,014.00 | 395,799,165.44 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 13,793,194,160.89 | 98.96 | 100.00 |
| 制造业 | 246,705.08 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.96 | - | 1.10 | 13,937,879,786.44 |
| 2025-06-30 | 98.96 | - | 1.09 | 11,939,559,455.47 |
| 2025-03-31 | 99.15 | - | 0.91 | 8,105,165,259.62 |
| 2024-12-31 | 99.23 | - | 0.99 | 7,488,135,174.81 |
| 2024-09-30 | 98.85 | - | 1.12 | 4,920,703,544.97 |
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