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银行ETF

(512800)

净值:
1.1056
累计净值:1.1056 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
银行ETF(512800)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.1056-0.41%
2020-11-041.11021.50%
2020-11-031.09381.04%
2020-11-021.0825-0.07%
2020-10-301.0833-0.81%
2020-10-291.09220.00%
2020-10-281.0922-1.02%
2020-10-271.1034-0.37%
    暂无信息!
基金公司 华宝基金 基金经理 胡洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 68.6535亿元
最近分红 银行ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.23% 566/727
最近一月 6.08% 304/727
最近三月 4.63% 114/727
最近六月 9.79% 553/727
最近一年 -3.61% 452/727
今年以来 -2.42% 674/727
成立以来 10.01% 532/727
基金简称 单位净值 日增长率
香港中小1.61723.79%
华宝成长策略混合1.26763.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行11664.0057389.948.36--
601288农业银行9553.0030286.174.41--
601328交通银行9135.0041476.576.04--
600016民生银行7082.0037536.625.47--
601166兴业银行4147.0066892.499.74--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业358417.3498.73
制造业1042.150.29
信息传输、软件和信息技术服务业1.210.00
水利、环境和公共设施管理业14.780.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他3557.740.98
银行ETF(512800)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票359476.8098.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6096.841.66
其他各项资产1175.480.32
银行ETF(512800)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:胡洁
  • 基金公告
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