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银行ETF

(512800)

净值:
1.1459
累计净值:1.1459 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
银行ETF(512800)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-031.14590.63%
2021-12-021.13870.36%
2021-12-011.13460.69%
2021-11-301.1268-0.26%
2021-11-291.1297-0.43%
2021-11-261.1346-0.79%
2021-11-251.1436-0.32%
2021-11-241.14730.10%
基金公司 华宝基金 基金经理 胡洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 88.3749亿元
最近分红 银行ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.42% 803/1194
最近一月 -1.93% 887/1194
最近三月 -0.35% 734/1194
最近六月 -7.34% 696/1194
最近一年 0.85% 461/1194
今年以来 1.14% 575/1194
成立以来 14.94% 600/1194
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.628826.69%
华宝中证800地产ETF1.00283.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行14020.9569964.557.58金融业
601398工商银行13753.2164089.977.25金融业
601398工商银行12528.6169408.517.61金融业
601398工商银行11664.6257389.948.36金融业
601398工商银行11593.7459939.657.25金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业875324.1299.05
制造业546.200.06
农、林、牧、渔业1.810.00
科学研究和技术服务业3.220.00
建筑业2.020.00
其他7865.310.89
银行ETF(512800)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票679320.6398.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8046.081.17
其他各项资产458.830.07
银行ETF(512800)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡洁
  • 基金公告
    暂无信息!
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