基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证银行ETF(512800) |
净值：
0.7894
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.5788 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 44,272,316.00 | 1,863,864,503.60 | 14.57 |
| 601166 | 兴业银行 | 65,837,824.00 | 1,386,544,573.44 | 10.84 |
| 601398 | 工商银行 | 126,029,499.00 | 999,413,927.07 | 7.81 |
| 601288 | 农业银行 | 111,771,894.00 | 858,408,145.92 | 6.71 |
| 601328 | 交通银行 | 103,730,292.00 | 752,044,617.00 | 5.88 |
| 600000 | 浦发银行 | 51,947,417.00 | 646,225,867.48 | 5.05 |
| 600919 | 江苏银行 | 57,254,891.00 | 595,450,866.40 | 4.65 |
| 000001 | 平安银行 | 37,691,346.00 | 430,058,257.86 | 3.36 |
| 601229 | 上海银行 | 38,761,925.00 | 391,495,442.50 | 3.06 |
| 600016 | 民生银行 | 96,552,578.00 | 369,796,373.74 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 12,636,009,776.35 | 98.76 | 100.00 |
| 制造业 | 185,598.69 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.77 | - | 1.29 | 12,794,102,416.06 |
| 2025-09-30 | 98.96 | - | 1.10 | 13,937,879,786.44 |
| 2025-06-30 | 98.96 | - | 1.09 | 11,939,559,455.47 |
| 2025-03-31 | 99.15 | - | 0.91 | 8,105,165,259.62 |
| 2024-12-31 | 99.23 | - | 0.99 | 7,488,135,174.81 |
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