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基金公告

银行ETF华宝(512800)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,361,784,492.11	843,356,776.47	1,143,932,185.82	1,904,700,374.29
利息合计	128,205.85	437,128.20	157,718.60	1,578,778.98
其中：存款利息收入	128,205.85	437,128.20	157,718.60	255,743.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-253,706,055.09	1,486,596,044.98	752,296,887.44	599,712,607.94
其中：股票投资收益	-491,201,207.46	973,567,488.53	565,446,337.24	295,183,393.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	237,495,152.37	513,028,556.45	186,850,550.20	304,529,214.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,110,940,824.04	-650,458,889.13	388,846,649.78	1,299,899,912.29
其他收入	2,734,181.17	6,782,492.42	2,630,930.00	3,509,075.08
费用	34,337,789.67	71,581,310.15	24,388,365.88	35,751,248.72
管理人报酬	28,535,336.16	59,078,393.02	19,838,550.63	28,231,318.47
基金托管费	5,707,067.23	11,815,678.53	3,967,710.08	5,646,263.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,371.04	687,238.60	582,105.17	1,868,902.96
利润总额	-1,396,122,281.78	771,775,466.32	1,119,543,819.94	1,868,949,125.57

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