首页 >
基金>
南华中证杭州湾区ETF(512870)
南华中证杭州湾区ETF
(512870)
|
|
|
累计净值：1.5360
|
2026-02-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-09 | 1.5360 | 1.17% |
| 2026-02-06 | 1.5182 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.5178 | -0.78% |
| 2026-02-04 | 1.5297 | 1.06% |
| 2026-02-03 | 1.5137 | 2.76% |
| 2026-02-02 | 1.4731 | -2.50% |
| 2026-01-30 | 1.5109 | -1.38% |
| 2026-01-29 | 1.5321 | -0.64% |
|
基金全称
|
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
南华基金
|
|
基金经理
|
康冬
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.40亿元
|
份额规模
|
0.2841亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.27%
|
|
最近一月
|
3.71%
|
|
最近三月
|
8.41%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
24.43%
|
|
最近两年
|
50.00%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 41,512.00 | 2,296,028.72 | 5.67 |
| 603799 | 华友钴业 | 30,400.00 | 2,075,104.00 | 5.13 |
| 002142 | 宁波银行 | 68,865.00 | 1,934,417.85 | 4.78 |
| 002415 | 海康威视 | 63,817.00 | 1,904,299.28 | 4.71 |
| 600926 | 杭州银行 | 112,800.00 | 1,723,584.00 | 4.26 |
| 300033 | 同花顺 | 4,786.00 | 1,541,953.48 | 3.81 |
| 601689 | 拓普集团 | 19,310.00 | 1,490,345.80 | 3.68 |
| 600570 | 恒生电子 | 33,699.00 | 1,016,024.85 | 2.51 |
| 300604 | 长川科技 | 9,900.00 | 1,002,969.00 | 2.48 |
| 600415 | 小商品城 | 61,000.00 | 972,950.00 | 2.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,849,923.10 | 71.31 | 72.22 |
| 金融业 | 5,448,475.33 | 13.47 | 13.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,021,865.55 | 5.00 | 5.06 |
| 租赁和商务服务业 | 1,298,089.60 | 3.21 | 3.25 |
| 批发和零售业 | 769,275.00 | 1.90 | 1.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 286,650.00 | 0.71 | 0.72 |
| 房地产业 | 278,385.00 | 0.69 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 278,293.41 | 0.69 | 0.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 246,779.00 | 0.61 | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 241,280.00 | 0.60 | 0.60 |
| 采矿业 | 174,844.80 | 0.43 | 0.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,186.00 | 0.13 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.74 | - | 1.59 | 40,458,794.76 |
| 2025-09-30 | 98.75 | - | 1.29 | 41,959,921.29 |
| 2025-06-30 | 98.06 | - | 1.99 | 38,814,676.64 |
| 2025-03-31 | 98.99 | - | 1.05 | 39,500,303.59 |
| 2024-12-31 | 98.10 | - | 1.95 | 37,780,078.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-30 | - | 康冬 | 896 | 19.90 |
| 2022-06-10 | 2023-08-08 | 孔庆卿 | 424 | -11.26 |
| 2022-01-29 | 2024-11-09 | 黄志钢 | 1015 | -28.24 |
| 2019-01-18 | 2022-02-11 | 莫志刚 | 1120 | 73.98 |
| 2018-12-14 | 2020-01-17 | 周昱峰 | 399 | 37.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
