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杭州湾区ETF南华(512870)
杭州湾区ETF南华
(512870)
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累计净值：1.4764
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.4764 | 0.69% |
| 2026-08-13 | 1.4663 | -1.66% |
| 2026-08-12 | 1.4910 | 0.40% |
| 2026-08-11 | 1.4850 | -0.27% |
| 2026-08-10 | 1.4890 | 0.68% |
| 2026-08-07 | 1.4789 | 1.36% |
| 2026-08-06 | 1.4590 | 0.08% |
| 2026-08-05 | 1.4578 | 2.28% |
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基金全称
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南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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南华基金
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基金经理
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康冬
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.2141亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-2.76%
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最近三月
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-5.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.82%
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最近两年
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54.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 38,700.00 | 2,820,456.00 | 7.96 |
| 300604 | 长川科技 | 7,200.00 | 2,458,224.00 | 6.93 |
| 002415 | 海康威视 | 51,317.00 | 1,755,041.40 | 4.95 |
| 002142 | 宁波银行 | 50,065.00 | 1,486,429.85 | 4.19 |
| 002050 | 三花智控 | 32,712.00 | 1,433,766.96 | 4.04 |
| 002602 | 世纪华通 | 94,900.00 | 1,338,090.00 | 3.77 |
| 300666 | 江丰电子 | 3,300.00 | 1,216,380.00 | 3.43 |
| 600926 | 杭州银行 | 81,700.00 | 1,180,565.00 | 3.33 |
| 603799 | 华友钴业 | 24,400.00 | 1,177,544.00 | 3.32 |
| 300033 | 同花顺 | 4,880.00 | 1,176,080.00 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,598,870.43 | 75.03 | 76.53 |
| 金融业 | 3,843,074.85 | 10.84 | 11.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,042,866.00 | 5.76 | 5.88 |
| 租赁和商务服务业 | 565,318.60 | 1.59 | 1.63 |
| 批发和零售业 | 439,692.00 | 1.24 | 1.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 321,265.00 | 0.91 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 255,024.00 | 0.72 | 0.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 229,194.00 | 0.65 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 173,499.48 | 0.49 | 0.50 |
| 房地产业 | 151,240.00 | 0.43 | 0.44 |
| 采矿业 | 138,229.00 | 0.39 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.05 | - | 3.07 | 35,449,724.25 |
| 2026-03-31 | 99.16 | - | 1.22 | 37,205,964.54 |
| 2025-12-31 | 98.74 | - | 1.59 | 40,458,794.76 |
| 2025-09-30 | 98.75 | - | 1.29 | 41,959,921.29 |
| 2025-06-30 | 98.06 | - | 1.99 | 38,814,676.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-30 | - | 康冬 | 1081 | 14.46 |
| 2022-06-10 | 2023-08-08 | 孔庆卿 | 424 | -11.26 |
| 2022-01-29 | 2024-11-09 | 黄志钢 | 1015 | -28.24 |
| 2019-01-18 | 2022-02-11 | 莫志刚 | 1120 | 73.98 |
| 2018-12-14 | 2020-01-17 | 周昱峰 | 399 | 37.74 |
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