杭州湾区ETF南华(512870)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,769,725.46 |
-1,650,642.48 |
-2,869,655.28 |
-5,746,436.60 |
| 本期利润 |
6,014,368.21 |
7,803,134.98 |
1,016,574.81 |
169,671.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.25 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.72 |
20.18 |
2.65 |
0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.26 |
22.17 |
2.74 |
1.44 |
| 期末可供分配利润 |
14,039,087.25 |
12,048,157.76 |
6,404,039.64 |
5,369,441.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.42 |
0.20 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
35,449,724.25 |
40,458,794.76 |
38,814,676.64 |
37,780,078.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.42 |
1.20 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.57 |
42.41 |
19.76 |
16.57 |
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