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证券基金

(512900)

净值:
1.0606
累计净值:1.0606 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-16
  • 净值走势
曲线选择:
证券基金(512900)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-161.0606-0.79%
2021-06-151.0690-1.61%
2021-06-111.0865-1.64%
2021-06-101.10460.42%
2021-06-091.1000-1.11%
2021-06-081.11240.19%
2021-06-071.11030.64%
2021-06-041.10320.79%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.90% 847/910
最近一月 -0.27% 701/910
最近三月 4.32% 484/910
最近六月 -7.33% 705/910
最近一年 18.15% 509/910
今年以来 -11.63% 850/910
成立以来 6.90% 655/910
基金简称 单位净值 日增长率
南方银行联接E1.381638.16%
南方科创板3年定期开放混合1.05951.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000166申万宏源3903.8918114.072.75金融业
600030中信证券3699.4688380.0513.40金融业
000166申万宏源3399.2417948.012.65金融业
600837海通证券3344.9637028.705.61金融业
600030中信证券3211.3294412.7513.96金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业658858.0099.89
制造业143.750.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.400.00
批发和零售业2.840.00
信息传输、软件和信息技术服务业14.890.00
其他593.650.09
证券基金(512900)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票502723.9999.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1067.800.21
其他各项资产219.120.04
证券基金(512900)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙伟
  • 基金公告
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