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证券基金

(512900)

净值:
0.9712
累计净值:0.9712 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-06-24
  • 净值走势
曲线选择:
证券基金(512900)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-06-240.97120.02%
2022-06-230.97103.47%
2022-06-220.9384-1.61%
2022-06-210.9538-0.06%
2022-06-200.9544-0.70%
2022-06-170.9611-0.12%
2022-06-160.9623-4.25%
2022-06-151.00503.38%
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 78.2883亿元
最近分红 证券基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.05% 869/1339
最近一月 13.62% 411/1339
最近三月 3.33% 538/1339
最近六月 -15.47% 895/1339
最近一年 -10.12% 411/1339
今年以来 -16.80% 1069/1339
成立以来 -2.88% 800/1339
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000166申万宏源5814.8625469.113.25金融业
000166申万宏源5448.0927894.243.16金融业
600030中信证券5055.51105660.1013.50金融业
600837海通证券4982.3051317.706.55金融业
600837海通证券4942.1356834.506.61金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业781874.5199.87
制造业165.450.02
批发和零售业9.120.00
住宿和餐饮业0.610.00
水利、环境和公共设施管理业2.160.00
其他861.200.11
证券基金(512900)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票502723.9999.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1067.800.21
其他各项资产219.120.04
证券基金(512900)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙伟
  • 基金公告
    暂无信息!
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