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基金公告
证券基金(512900) |
净值：
0.9712
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累计净值：0.9712 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.05% | 869/1339 |
| 最近一月 | 13.62% | 411/1339 |
| 最近三月 | 3.33% | 538/1339 |
| 最近六月 | -15.47% | 895/1339 |
| 最近一年 | -10.12% | 411/1339 |
| 今年以来 | -16.80% | 1069/1339 |
| 成立以来 | -2.88% | 800/1339 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.6512 | 4.29% |
| 南方军工改革灵活配置混合A | 1.6412 | 3.31% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 781874.51 | 99.87 |
| 制造业 | 165.45 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 9.12 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0.61 | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.16 | 0.00 | 其他 | 861.20 | 0.11 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 502723.99 | 99.74 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1067.80 | 0.21 |
| 其他各项资产 | 219.12 | 0.04 |
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