基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
证券基金(512900) |
净值： 1.0467
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累计净值：1.0467 | 加入自选基金 | |||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 201299.28 | 99.82 |
| 制造业 | 146.00 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.05 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10.77 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.66 | 0.00 | 其他 | 181.49 | 0.09 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 201479.41 | 99.21 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 29.80 | 0.01 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1552.59 | 0.76 |
| 其他各项资产 | 15.44 | 0.01 |
