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南方中证全指证券公司ETF(512900) |
净值：
1.1719
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.1719 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 45,113,546.00 | 1,045,731,996.28 | 14.14 |
| 600030 | 中信证券 | 34,840,637.00 | 1,000,274,688.27 | 13.52 |
| 601211 | 国泰海通 | 40,317,302.00 | 828,520,556.10 | 11.20 |
| 601688 | 华泰证券 | 20,863,777.00 | 492,176,499.43 | 6.65 |
| 000776 | 广发证券 | 10,552,143.00 | 232,358,188.86 | 3.14 |
| 600999 | 招商证券 | 13,236,396.00 | 220,253,629.44 | 2.98 |
| 600958 | 东方证券 | 18,665,609.00 | 203,455,138.10 | 2.75 |
| 601198 | 东兴证券 | 14,063,665.00 | 195,203,670.20 | 2.64 |
| 601377 | 兴业证券 | 24,656,298.00 | 182,949,731.16 | 2.47 |
| 000166 | 申万宏源 | 32,176,246.00 | 169,568,816.42 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,395,174,814.25 | 99.97 | 100.00 |
| 制造业 | 121,447.79 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.98 | - | 0.09 | 7,397,138,294.78 |
| 2025-09-30 | 99.97 | - | 0.11 | 7,831,824,959.92 |
| 2025-06-30 | 99.95 | - | 0.32 | 6,498,248,697.11 |
| 2025-03-31 | 99.98 | - | 0.05 | 6,878,728,351.50 |
| 2024-12-31 | 99.96 | - | 0.11 | 7,250,646,992.04 |
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