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基金公告

证券ETF南方(512900)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-469,147,382.69	209,200,814.82	-208,280,815.46	1,977,854,261.22
利息合计	11,200.53	24,043.77	9,795.23	55,650.13
其中：存款利息收入	11,200.53	24,043.77	9,795.23	55,650.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	87,607,184.70	468,238,515.87	126,038,824.71	362,442,557.08
其中：股票投资收益	26,659,008.06	372,024,337.60	102,548,544.71	238,545,771.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	861.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	60,948,176.64	96,214,178.27	23,490,280.00	123,895,923.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-556,116,588.49	-269,234,623.90	-336,670,387.45	1,583,817,286.87
其他收入	-649,179.43	10,172,879.08	2,340,952.05	31,538,767.14
费用	20,895,090.90	42,786,383.73	20,526,701.02	40,181,702.16
管理人报酬	17,328,514.21	35,112,091.99	16,650,266.73	31,725,166.10
基金托管费	3,465,702.84	7,022,418.41	3,330,053.40	6,345,033.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,873.85	651,873.33	546,380.89	2,111,502.88
利润总额	-490,042,473.59	166,414,431.09	-228,807,516.48	1,937,672,559.06

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