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A100ETF广发(512910)
A100ETF广发
(512910)
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累计净值：1.3111
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.1713 | 0.61% |
| 2026-11-10 | 1.1642 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 1.1647 | -0.08% |
| 2026-11-06 | 1.1656 | -1.65% |
| 2026-11-05 | 1.1852 | 0.26% |
| 2026-11-04 | 1.1821 | 2.73% |
| 2026-11-03 | 1.1507 | -0.16% |
| 2026-11-02 | 1.1526 | 0.66% |
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基金全称
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广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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姚曦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.62亿元
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份额规模
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1.2963亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.91%
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最近一月
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-5.36%
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最近三月
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-12.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.21%
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最近两年
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9.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,145.00 | 9,818,503.80 | 6.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,700.00 | 8,432,754.00 | 5.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,600.00 | 8,325,746.00 | 5.15 |
| 601318 | 中国平安 | 113,394.00 | 6,042,766.26 | 3.74 |
| 300502 | 新易盛 | 14,500.00 | 5,640,500.00 | 3.49 |
| 600036 | 招商银行 | 133,511.00 | 5,508,663.86 | 3.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 175,600.00 | 5,231,124.00 | 3.24 |
| 603259 | 药明康德 | 26,838.00 | 4,491,070.92 | 2.78 |
| 000333 | 美的集团 | 52,839.00 | 4,232,403.90 | 2.62 |
| 600900 | 长江电力 | 131,260.00 | 3,746,160.40 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,206,244.36 | 63.83 | 64.91 |
| 金融业 | 16,904,540.12 | 10.45 | 10.63 |
| 采矿业 | 12,144,258.88 | 7.51 | 7.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,918,501.15 | 4.90 | 4.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,610,731.72 | 2.85 | 2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,491,070.92 | 2.78 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,043,750.00 | 2.50 | 2.54 |
| 建筑业 | 1,883,121.00 | 1.16 | 1.18 |
| 房地产业 | 1,329,112.00 | 0.82 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,255,034.25 | 0.78 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 546,652.88 | 0.34 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 403,851.84 | 0.25 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 260,286.00 | 0.16 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.33 | - | 1.65 | 161,701,832.82 |
| 2026-06-30 | 98.45 | - | 1.42 | 185,921,864.43 |
| 2026-03-31 | 99.19 | - | 0.79 | 197,941,524.05 |
| 2025-12-31 | 99.07 | - | 1.10 | 250,336,692.41 |
| 2025-09-30 | 98.96 | - | 1.08 | 271,692,459.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-10-17 | - | 姚曦 | 27 | -2.17 |
| 2024-03-30 | 2026-10-17 | 曹世宇 | 931 | 33.84 |
| 2019-05-27 | 2024-03-30 | 罗国庆 | 1769 | 3.79 |
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