基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证A100ETF(512910) |
净值：
1.2951
|
日增长率：
-0.51%
|
累计净值：1.4349 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 44,000.00 | 16,159,440.00 | 6.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,400.00 | 14,322,672.00 | 5.72 |
| 601318 | 中国平安 | 176,594.00 | 12,079,029.60 | 4.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,445.00 | 11,251,450.00 | 4.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 272,700.00 | 9,399,969.00 | 3.75 |
| 600036 | 招商银行 | 205,111.00 | 8,635,173.10 | 3.45 |
| 000333 | 美的集团 | 81,739.00 | 6,387,902.85 | 2.55 |
| 600900 | 长江电力 | 202,760.00 | 5,513,044.40 | 2.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,643.00 | 4,938,268.65 | 1.97 |
| 300059 | 东方财富 | 209,300.00 | 4,851,574.00 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,302,889.04 | 62.04 | 62.62 |
| 金融业 | 29,816,256.70 | 11.91 | 12.02 |
| 采矿业 | 20,234,679.00 | 8.08 | 8.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,090,012.79 | 5.63 | 5.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,045,209.40 | 2.81 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,648,925.00 | 2.66 | 2.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,752,157.16 | 1.50 | 1.51 |
| 建筑业 | 3,417,149.00 | 1.37 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 2,777,619.12 | 1.11 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,284,445.70 | 0.91 | 0.92 |
| 房地产业 | 1,766,373.00 | 0.71 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 848,841.84 | 0.34 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.07 | - | 1.10 | 250,336,692.41 |
| 2025-09-30 | 98.96 | - | 1.08 | 271,692,459.70 |
| 2025-06-30 | 98.76 | - | 1.31 | 299,427,497.27 |
| 2025-03-31 | 99.49 | 0.02 | 0.57 | 306,387,344.23 |
| 2024-12-31 | 98.99 | - | 1.13 | 343,778,138.46 |
微信公众号
证券之星APP
