基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证A100ETF(512910) |
净值：
1.2899
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.4297 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 48,800.00 | 19,617,600.00 | 7.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,100.00 | 16,028,289.00 | 5.90 |
| 601318 | 中国平安 | 195,694.00 | 10,784,696.34 | 3.97 |
| 600036 | 招商银行 | 225,111.00 | 9,096,735.51 | 3.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 298,500.00 | 8,787,840.00 | 3.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,445.00 | 6,638,517.60 | 2.44 |
| 000333 | 美的集团 | 90,039.00 | 6,542,233.74 | 2.41 |
| 600900 | 长江电力 | 222,260.00 | 6,056,585.00 | 2.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 301,500.00 | 5,984,775.00 | 2.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 91,586.00 | 5,924,698.34 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 163,971,102.26 | 60.35 | 60.99 |
| 金融业 | 35,801,236.85 | 13.18 | 13.32 |
| 采矿业 | 18,655,385.63 | 6.87 | 6.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,535,294.04 | 6.09 | 6.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,144,387.00 | 3.00 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,654,977.25 | 2.82 | 2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,164,690.48 | 1.90 | 1.92 |
| 建筑业 | 3,943,543.00 | 1.45 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 2,787,546.39 | 1.03 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,595,145.00 | 0.96 | 0.97 |
| 房地产业 | 2,547,496.00 | 0.94 | 0.95 |
| 卫生和社会工作 | 1,047,764.72 | 0.39 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.96 | - | 1.08 | 271,692,459.70 |
| 2025-06-30 | 98.76 | - | 1.31 | 299,427,497.27 |
| 2025-03-31 | 99.49 | 0.02 | 0.57 | 306,387,344.23 |
| 2024-12-31 | 98.99 | - | 1.13 | 343,778,138.46 |
| 2024-09-30 | 99.55 | - | 0.53 | 734,504,757.17 |
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