基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A100ETF广发(512910) |
净值：
1.3535
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.4933 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,145.00 | 15,424,150.00 | 8.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,700.00 | 11,279,387.00 | 6.07 |
| 300502 | 新易盛 | 14,500.00 | 8,801,500.00 | 4.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,600.00 | 7,824,234.00 | 4.21 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,200.00 | 5,868,000.00 | 3.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,451.00 | 5,506,243.05 | 2.96 |
| 601318 | 中国平安 | 114,394.00 | 5,461,169.56 | 2.94 |
| 600036 | 招商银行 | 133,011.00 | 4,721,890.50 | 2.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 177,100.00 | 4,452,294.00 | 2.39 |
| 002371 | 北方华创 | 4,565.00 | 4,038,016.40 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,965,891.76 | 70.44 | 71.55 |
| 金融业 | 15,414,310.06 | 8.29 | 8.42 |
| 采矿业 | 10,295,234.02 | 5.54 | 5.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,638,099.59 | 5.18 | 5.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,358,969.14 | 2.34 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,722,032.46 | 2.00 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,316,697.38 | 1.78 | 1.81 |
| 建筑业 | 1,859,155.00 | 1.00 | 1.02 |
| 房地产业 | 1,188,333.00 | 0.64 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,037,978.35 | 0.56 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 565,405.17 | 0.30 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 413,892.08 | 0.22 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 258,704.00 | 0.14 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.45 | - | 1.42 | 185,921,864.43 |
| 2026-03-31 | 99.19 | - | 0.79 | 197,941,524.05 |
| 2025-12-31 | 99.07 | - | 1.10 | 250,336,692.41 |
| 2025-09-30 | 98.96 | - | 1.08 | 271,692,459.70 |
| 2025-06-30 | 98.76 | - | 1.31 | 299,427,497.27 |
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