A100ETF广发(512910)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - A100ETF广发(512910) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

A100ETF广发(512910)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,920,459.58	64,714,691.27	6,531,307.73	117,782,058.79
利息合计	3,976.56	10,550.36	5,499.12	166,036.68
其中：存款利息收入	3,976.56	10,550.36	5,499.12	20,751.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,354,893.90	28,576,701.82	5,618,343.28	12,846,404.56
其中：股票投资收益	25,415,844.57	20,930,088.56	1,733,954.62	-4,606,373.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	10,467.84	10,467.84	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-53.74	-	-	-
股利收益	1,939,103.07	7,636,145.42	3,873,920.82	17,452,777.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,488,376.17	36,134,028.46	911,787.50	104,195,462.90
其他收入	49,965.29	-6,589.37	-4,322.17	574,154.65
费用	770,886.17	2,097,886.27	1,114,898.27	4,097,750.96
管理人报酬	521,547.60	1,459,764.93	776,912.19	2,980,646.38
基金托管费	104,309.57	291,953.00	155,382.47	596,129.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	145,029.00	346,168.32	182,603.59	520,451.75
利润总额	22,149,573.41	62,616,805.00	5,416,409.46	113,684,307.83

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年