基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证央企ETF(512950) |
净值：
1.5274
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.5274 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 10,010,580.00 | 298,715,707.20 | 4.79 |
| 600036 | 招商银行 | 7,054,651.00 | 297,000,807.10 | 4.76 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,415,459.00 | 296,690,828.97 | 4.75 |
| 600406 | 国电南瑞 | 12,470,856.00 | 280,344,842.88 | 4.49 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,165,908.00 | 255,143,962.40 | 4.09 |
| 601088 | 中国神华 | 4,895,862.00 | 198,282,411.00 | 3.18 |
| 600150 | 中国船舶 | 5,759,815.00 | 191,571,446.90 | 3.07 |
| 600019 | 宝钢股份 | 25,441,231.00 | 189,537,170.95 | 3.04 |
| 601857 | 中国石油 | 17,578,023.00 | 182,987,219.43 | 2.93 |
| 000625 | 长安汽车 | 14,301,490.00 | 169,615,671.40 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,877,839,736.81 | 46.12 | 46.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 946,510,431.88 | 15.17 | 15.22 |
| 采矿业 | 755,218,770.71 | 12.10 | 12.14 |
| 建筑业 | 478,078,972.20 | 7.66 | 7.69 |
| 金融业 | 390,354,372.22 | 6.26 | 6.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 385,750,338.08 | 6.18 | 6.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 195,176,547.30 | 3.13 | 3.14 |
| 租赁和商务服务业 | 95,356,289.76 | 1.53 | 1.53 |
| 房地产业 | 72,606,404.96 | 1.16 | 1.17 |
| 批发和零售业 | 11,221,963.44 | 0.18 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,576,493.50 | 0.17 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.65 | - | 0.34 | 6,240,511,525.87 |
| 2025-09-30 | 99.45 | - | 0.54 | 5,970,380,416.80 |
| 2025-06-30 | 99.23 | - | 0.74 | 5,518,093,572.68 |
| 2025-03-31 | 99.20 | - | 0.71 | 5,647,336,842.88 |
| 2024-12-31 | 99.29 | - | 0.69 | 6,255,186,903.23 |
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