基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企改革ETF华夏(512950) |
净值：
1.4113
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.4113 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 10,132,780.00 | 328,910,038.80 | 5.51 |
| 600406 | 国电南瑞 | 11,677,556.00 | 262,978,561.12 | 4.41 |
| 002916 | 深南电路 | 596,476.00 | 222,491,512.76 | 3.73 |
| 600584 | 长电科技 | 3,392,125.00 | 218,045,795.00 | 3.66 |
| 600150 | 中国船舶 | 5,288,942.00 | 206,797,632.20 | 3.47 |
| 600036 | 招商银行 | 4,784,751.00 | 197,418,826.26 | 3.31 |
| 600900 | 长江电力 | 6,696,295.00 | 191,112,259.30 | 3.20 |
| 601857 | 中国石油 | 16,823,123.00 | 188,587,208.83 | 3.16 |
| 601088 | 中国神华 | 3,629,162.00 | 173,473,943.60 | 2.91 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,528,747.00 | 171,204,376.53 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,981,789,216.27 | 49.99 | 50.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 770,174,680.55 | 12.91 | 12.95 |
| 采矿业 | 713,440,447.58 | 11.96 | 11.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 542,125,999.69 | 9.09 | 9.11 |
| 建筑业 | 364,967,344.80 | 6.12 | 6.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 231,386,144.73 | 3.88 | 3.89 |
| 金融业 | 214,303,685.42 | 3.59 | 3.60 |
| 房地产业 | 55,125,197.04 | 0.92 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 46,847,488.24 | 0.79 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,828,368.36 | 0.32 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 10,141,781.00 | 0.17 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.75 | - | 0.35 | 5,964,241,558.61 |
| 2026-06-30 | 99.33 | 0.01 | 0.52 | 6,420,520,149.48 |
| 2026-03-31 | 99.68 | - | 0.30 | 5,957,703,492.19 |
| 2025-12-31 | 99.65 | - | 0.34 | 6,240,511,525.87 |
| 2025-09-30 | 99.45 | - | 0.54 | 5,970,380,416.80 |
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