央企改革

(512950)

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净值:0.9680  累计净值:0.9680 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-17
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基金公司 华夏基金 基金经理 庞亚平 荣膺
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基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 146.5313亿元
最近分红 央企改革成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.63% 196/381
最近一月 2.49% 304/381
最近三月 0.89% 175/381
最近六月 0.00% 327/381
最近一年 0.00% 327/381
今年以来 4.96% 314/381
成立以来 -0.24% 194/381
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏睿磐泰盛定开混合1.02540.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601857中国石油35673.00257206.2917.55--------
601618中国中冶22159.0068915.144.70--------
601669中国电建15670.0076158.525.20--------
600028中国石化15495.0078253.895.34--------
601186中国铁建10170.00110552.587.54--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业365155.6824.92
建筑业341273.8623.29
制造业338926.6723.13
信息传输、软件和信息技术服务业76687.985.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业58623.254.00
其他284725.9419.43
央企改革(512950)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1296910.1187.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产80000.005.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计110882.137.45
其他各项资产226.100.02
央企改革(512950)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:庞亚平 荣膺
  • 基金公告
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