基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企改革ETF华夏(512950) |
净值：
1.4899
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日增长率：
-1.14%
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累计净值：1.4899 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600584 | 长电科技 | 3,334,125.00 | 345,248,643.75 | 5.38 |
| 002415 | 海康威视 | 9,925,380.00 | 339,447,996.00 | 5.29 |
| 002916 | 深南电路 | 584,276.00 | 267,539,980.40 | 4.17 |
| 600406 | 国电南瑞 | 11,438,456.00 | 261,368,719.60 | 4.07 |
| 688008 | 澜起科技 | 804,436.00 | 247,309,916.40 | 3.85 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,508,016.00 | 239,503,101.12 | 3.73 |
| 002281 | 光迅科技 | 839,504.00 | 215,702,157.76 | 3.36 |
| 600150 | 中国船舶 | 5,180,715.00 | 175,056,359.85 | 2.73 |
| 600900 | 长江电力 | 6,559,195.00 | 173,621,891.65 | 2.70 |
| 600036 | 招商银行 | 4,686,851.00 | 166,383,210.50 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,697,564,446.84 | 57.59 | 57.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 750,489,974.38 | 11.69 | 11.77 |
| 采矿业 | 566,121,856.06 | 8.82 | 8.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 505,035,355.77 | 7.87 | 7.92 |
| 建筑业 | 357,707,825.72 | 5.57 | 5.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 191,057,674.57 | 2.98 | 3.00 |
| 金融业 | 183,884,574.70 | 2.86 | 2.88 |
| 租赁和商务服务业 | 47,915,818.91 | 0.75 | 0.75 |
| 房地产业 | 44,347,805.60 | 0.69 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,176,463.24 | 0.38 | 0.38 |
| 批发和零售业 | 8,889,964.00 | 0.14 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.33 | 0.01 | 0.52 | 6,420,520,149.48 |
| 2026-03-31 | 99.68 | - | 0.30 | 5,957,703,492.19 |
| 2025-12-31 | 99.65 | - | 0.34 | 6,240,511,525.87 |
| 2025-09-30 | 99.45 | - | 0.54 | 5,970,380,416.80 |
| 2025-06-30 | 99.23 | - | 0.74 | 5,518,093,572.68 |
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