央企改革ETF华夏(512950)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
357,200,462.03 |
305,835,176.36 |
134,382,165.64 |
113,503,165.00 |
| 本期利润 |
503,055,361.43 |
349,197,406.68 |
-249,846,048.76 |
907,043,778.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.08 |
-0.06 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.01 |
6.03 |
-4.40 |
16.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.30 |
6.51 |
-3.97 |
16.63 |
| 期末可供分配利润 |
2,373,969,180.48 |
1,980,960,556.87 |
1,340,542,603.68 |
1,707,635,934.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.47 |
0.32 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
6,420,520,149.48 |
6,240,511,525.87 |
5,518,093,572.68 |
6,255,186,903.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.47 |
1.32 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.67 |
46.51 |
32.09 |
37.55 |
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