基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
MSCIA股ETF华夏(512990) |
净值：
1.7963
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.7963 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,974.00 | 6,260,375.88 | 3.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,500.00 | 5,094,425.00 | 2.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,446.00 | 3,594,324.24 | 1.87 |
| 600036 | 招商银行 | 81,752.00 | 3,373,087.52 | 1.75 |
| 600900 | 长江电力 | 96,946.00 | 2,766,838.84 | 1.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,506.00 | 2,528,579.06 | 1.31 |
| 601138 | 工业富联 | 41,900.00 | 2,438,580.00 | 1.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 81,600.00 | 2,430,864.00 | 1.26 |
| 601288 | 农业银行 | 337,200.00 | 2,350,284.00 | 1.22 |
| 601318 | 中国平安 | 42,240.00 | 2,250,969.60 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,410,645.19 | 57.87 | 58.78 |
| 金融业 | 37,622,728.78 | 19.54 | 19.85 |
| 采矿业 | 10,761,205.89 | 5.59 | 5.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,964,898.32 | 4.66 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,533,866.52 | 3.39 | 3.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,281,610.22 | 2.74 | 2.79 |
| 建筑业 | 2,281,068.36 | 1.18 | 1.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,993,496.27 | 1.04 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,318,272.12 | 0.68 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 1,085,248.04 | 0.56 | 0.57 |
| 房地产业 | 840,348.58 | 0.44 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 662,549.93 | 0.34 | 0.35 |
| 综合 | 361,403.00 | 0.19 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 294,238.56 | 0.15 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 127,252.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.45 | - | 1.98 | 192,517,670.09 |
| 2026-06-30 | 98.52 | - | 1.39 | 215,495,327.10 |
| 2026-03-31 | 98.60 | - | 1.25 | 207,841,282.18 |
| 2025-12-31 | 98.69 | - | 1.62 | 234,188,870.54 |
| 2025-09-30 | 92.65 | - | 6.62 | 252,445,721.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-10-21 | - | 司帆 | 1849 | -2.93 |
| 2016-10-20 | 2021-10-21 | 荣膺 | 1827 | 87.18 |
| 2015-02-12 | 2017-11-10 | 张弘弢 | 1002 | 20.09 |
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