基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
MSCIA股ETF华夏(512990) |
净值：
1.9831
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日增长率：
-1.86%
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累计净值：1.9831 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,700.00 | 6,956,277.00 | 3.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,074.00 | 6,015,176.26 | 2.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,446.00 | 5,646,420.00 | 2.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,506.00 | 3,998,448.30 | 1.86 |
| 688041 | 海光信息 | 9,334.00 | 3,456,380.20 | 1.60 |
| 300502 | 新易盛 | 5,552.00 | 3,370,064.00 | 1.56 |
| 601138 | 工业富联 | 42,600.00 | 3,073,590.00 | 1.43 |
| 600036 | 招商银行 | 82,952.00 | 2,944,796.00 | 1.37 |
| 600900 | 长江电力 | 98,446.00 | 2,605,865.62 | 1.21 |
| 002371 | 北方华创 | 2,885.00 | 2,551,955.60 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,901,325.67 | 62.60 | 63.54 |
| 金融业 | 35,665,420.30 | 16.55 | 16.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,429,162.98 | 5.30 | 5.38 |
| 采矿业 | 9,647,443.50 | 4.48 | 4.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,380,128.50 | 2.96 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,077,736.40 | 2.36 | 2.39 |
| 建筑业 | 2,326,685.16 | 1.08 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,478,592.03 | 0.69 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 1,253,665.16 | 0.58 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 1,143,057.08 | 0.53 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,098,260.72 | 0.51 | 0.52 |
| 房地产业 | 928,558.47 | 0.43 | 0.44 |
| 综合 | 406,318.00 | 0.19 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 309,518.72 | 0.14 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 130,862.00 | 0.06 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 127,038.80 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.52 | - | 1.39 | 215,495,327.10 |
| 2026-03-31 | 98.60 | - | 1.25 | 207,841,282.18 |
| 2025-12-31 | 98.69 | - | 1.62 | 234,188,870.54 |
| 2025-09-30 | 92.65 | - | 6.62 | 252,445,721.07 |
| 2025-06-30 | 93.65 | - | 5.70 | 243,269,031.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-10-21 | - | 司帆 | 1804 | 7.17 |
| 2016-10-20 | 2021-10-21 | 荣膺 | 1827 | 87.18 |
| 2015-02-12 | 2017-11-10 | 张弘弢 | 1002 | 20.09 |
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