MSCIA股ETF华夏(512990)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,522,094.07 |
19,594,740.36 |
4,683,146.53 |
-31,160,221.34 |
| 本期利润 |
22,673,637.70 |
49,533,449.33 |
3,021,154.85 |
38,706,753.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.35 |
0.02 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.27 |
20.12 |
1.23 |
12.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.61 |
21.94 |
1.17 |
17.01 |
| 期末可供分配利润 |
116,479,909.10 |
115,173,452.54 |
94,253,613.50 |
98,812,591.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.18 |
0.97 |
0.63 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
215,495,327.10 |
234,188,870.54 |
243,269,031.50 |
259,828,009.71 |
| 期末基金份额净值 |
2.18 |
1.97 |
1.63 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
128.88 |
106.93 |
71.68 |
69.70 |
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