基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生ETF易方达(513210) |
净值：
1.3598
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日增长率：
-1.83%
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累计净值：1.3598 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,100.00 | 4,743,560.58 | 7.55 |
| 00005 | 汇丰控股 | 41,600.00 | 4,620,724.58 | 7.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 42,000.00 | 4,412,984.10 | 7.02 |
| 01299 | 友邦保险 | 45,800.00 | 3,431,258.48 | 5.46 |
| 00939 | 建设银行 | 419,000.00 | 3,103,931.26 | 4.94 |
| 01810 | 小米集团-W | 79,400.00 | 2,226,573.86 | 3.54 |
| 01398 | 工商银行 | 360,000.00 | 2,180,533.32 | 3.47 |
| 00941 | 中国移动 | 27,000.00 | 1,886,908.30 | 3.00 |
| 00388 | 香港交易所 | 5,300.00 | 1,818,506.16 | 2.89 |
| 03690 | 美团-W | 24,000.00 | 1,757,776.86 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 20,076,967.41 | 31.96 | 33.44 |
| 非必需消费品 | 12,083,006.52 | 19.23 | 20.13 |
| 电信服务 | 9,003,329.90 | 14.33 | 15.00 |
| 信息技术 | 3,580,087.65 | 5.70 | 5.96 |
| 能源 | 3,512,993.17 | 5.59 | 5.85 |
| 工业 | 2,601,428.24 | 4.14 | 4.33 |
| 房地产 | 2,507,216.58 | 3.99 | 4.18 |
| 保健 | 2,027,341.50 | 3.23 | 3.38 |
| 必需消费品 | 1,604,955.89 | 2.55 | 2.67 |
| 公用事业 | 1,579,862.46 | 2.51 | 2.63 |
| 材料 | 1,462,394.77 | 2.33 | 2.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.00 | - | 3.82 | 62,821,407.28 |
| 2025-12-31 | 95.48 | - | 88.85 | 75,946,180.20 |
| 2025-09-30 | 94.79 | - | 4.17 | 63,606,043.76 |
| 2025-06-30 | 93.97 | - | 4.25 | 50,714,587.50 |
| 2025-03-31 | 92.70 | - | 6.05 | 54,467,538.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-10 | - | 常锐 | 170 | -15.78 |
| 2025-04-11 | - | 成曦 | 444 | 5.14 |
| 2024-04-10 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 366 | 29.33 |
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