基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒生ETF(QDII)(513210) |
净值：
1.5991
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.5991 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 37,500.00 | 6,059,904.75 | 9.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,400.00 | 5,084,568.22 | 7.99 |
| 00005 | 汇丰控股 | 50,400.00 | 5,033,952.60 | 7.91 |
| 01810 | 小米集团-W | 70,600.00 | 3,480,644.95 | 5.47 |
| 00939 | 建设银行 | 421,000.00 | 2,875,047.06 | 4.52 |
| 01299 | 友邦保险 | 41,400.00 | 2,821,573.82 | 4.44 |
| 03690 | 美团-W | 21,400.00 | 2,041,697.17 | 3.21 |
| 00388 | 香港交易所 | 4,700.00 | 1,896,624.65 | 2.98 |
| 00941 | 中国移动 | 24,000.00 | 1,851,523.44 | 2.91 |
| 01398 | 工商银行 | 321,000.00 | 1,682,202.17 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 18,668,971.09 | 29.35 | 30.78 |
| 非必需消费品 | 14,689,859.12 | 23.10 | 24.22 |
| 电信服务 | 10,055,415.65 | 15.81 | 16.58 |
| 信息技术 | 5,447,865.77 | 8.57 | 8.98 |
| 能源 | 2,340,332.93 | 3.68 | 3.86 |
| 房地产 | 2,153,066.13 | 3.39 | 3.55 |
| 工业 | 1,890,338.29 | 2.97 | 3.12 |
| 必需消费品 | 1,575,626.36 | 2.48 | 2.60 |
| 保健 | 1,497,796.65 | 2.35 | 2.47 |
| 公用事业 | 1,418,802.89 | 2.23 | 2.34 |
| 材料 | 920,119.51 | 1.45 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.79 | - | 4.17 | 63,606,043.76 |
| 2025-06-30 | 93.97 | - | 4.25 | 50,714,587.50 |
| 2025-03-31 | 92.70 | - | 6.05 | 54,467,538.42 |
| 2024-12-31 | 93.74 | - | 4.93 | 93,474,774.93 |
| 2024-09-30 | 44.82 | - | 64.65 | 107,499,235.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 成曦 | 261 | 23.64 |
| 2024-04-10 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 366 | 29.33 |
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