基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生ETF易方达(513210) |
净值：
1.4787
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.4787 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 40,400.00 | 5,189,725.22 | 8.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,300.00 | 4,591,624.32 | 7.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 45,200.00 | 3,645,148.01 | 6.19 |
| 00939 | 建设银行 | 418,000.00 | 2,929,844.97 | 4.97 |
| 01299 | 友邦保险 | 45,600.00 | 2,829,840.13 | 4.80 |
| 01398 | 工商银行 | 358,000.00 | 1,999,349.99 | 3.39 |
| 00941 | 中国移动 | 27,000.00 | 1,785,782.23 | 3.03 |
| 00388 | 香港交易所 | 5,200.00 | 1,639,474.98 | 2.78 |
| 01810 | 小米集团-W | 79,000.00 | 1,484,838.34 | 2.52 |
| 03690 | 美团-W | 24,200.00 | 1,439,795.34 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 19,206,489.35 | 32.60 | 34.02 |
| 非必需消费品 | 9,797,896.73 | 16.63 | 17.36 |
| 电信服务 | 9,048,684.19 | 15.36 | 16.03 |
| 信息技术 | 3,779,477.96 | 6.41 | 6.70 |
| 工业 | 3,053,594.85 | 5.18 | 5.41 |
| 能源 | 2,706,054.38 | 4.59 | 4.79 |
| 保健 | 2,687,154.74 | 4.56 | 4.76 |
| 房地产 | 2,314,313.13 | 3.93 | 4.10 |
| 公用事业 | 1,415,314.39 | 2.40 | 2.51 |
| 必需消费品 | 1,261,522.83 | 2.14 | 2.23 |
| 材料 | 1,181,540.69 | 2.01 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.21 | - | 5.73 | 58,916,457.28 |
| 2026-03-31 | 95.00 | - | 3.82 | 62,821,407.28 |
| 2025-12-31 | 95.48 | - | 88.85 | 75,946,180.20 |
| 2025-09-30 | 94.79 | - | 4.17 | 63,606,043.76 |
| 2025-06-30 | 93.97 | - | 4.25 | 50,714,587.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-10 | - | 常锐 | 260 | -8.41 |
| 2025-04-11 | - | 成曦 | 534 | 14.34 |
| 2024-04-10 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 366 | 29.33 |
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