恒生ETF易方达(513210)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,318,190.81 |
15,844,240.19 |
11,723,325.65 |
13,970,364.77 |
| 本期利润 |
-7,767,650.40 |
15,092,149.00 |
12,250,210.86 |
18,751,466.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
0.37 |
0.28 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.06 |
25.30 |
20.65 |
21.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.39 |
27.00 |
19.79 |
24.73 |
| 期末可供分配利润 |
15,974,457.28 |
28,004,180.20 |
16,772,587.50 |
16,572,709.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.58 |
0.49 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
58,916,457.28 |
75,946,180.20 |
50,714,587.50 |
93,474,774.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.58 |
1.49 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.20 |
58.41 |
49.42 |
24.73 |
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