基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通消费ETF华夏(513230) |
净值：
0.9485
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：0.9485 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09987 | 百胜中国 | 140,300.00 | 47,742,536.88 | 10.27 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 315,800.00 | 40,040,793.60 | 8.62 |
| 02020 | 安踏体育 | 548,000.00 | 36,627,944.62 | 7.88 |
| 09633 | 农夫山泉 | 789,200.00 | 32,694,988.65 | 7.03 |
| 00288 | 万洲国际 | 3,520,000.00 | 31,887,915.84 | 6.86 |
| 06690 | 海尔智家 | 1,118,800.00 | 20,468,137.21 | 4.40 |
| 02331 | 李宁 | 1,013,000.00 | 19,140,766.69 | 4.12 |
| 00300 | 美的集团 | 254,600.00 | 18,838,162.07 | 4.05 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,221,000.00 | 18,543,009.54 | 3.99 |
| 02313 | 申洲国际 | 353,500.00 | 14,601,105.75 | 3.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.69 | - | 0.37 | 464,766,284.55 |
| 2025-12-31 | 98.07 | - | 2.00 | 327,417,636.74 |
| 2025-09-30 | 98.05 | - | 2.30 | 428,065,432.96 |
| 2025-06-30 | 98.00 | - | 1.58 | 358,123,591.62 |
| 2025-03-31 | 97.98 | - | 2.14 | 290,557,259.82 |
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