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华夏中证港股通消费主题ETF(513230) |
净值：
1.1341
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日增长率：
1.72%
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累计净值：1.1341 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 203,600.00 | 34,517,202.62 | 10.54 |
| 09987 | 百胜中国 | 90,450.00 | 30,113,237.38 | 9.20 |
| 02020 | 安踏体育 | 353,400.00 | 25,711,394.71 | 7.85 |
| 09633 | 农夫山泉 | 509,000.00 | 21,534,173.82 | 6.58 |
| 00288 | 万洲国际 | 2,270,000.00 | 17,776,182.50 | 5.43 |
| 06690 | 海尔智家 | 721,600.00 | 15,824,819.04 | 4.83 |
| 02313 | 申洲国际 | 228,000.00 | 12,603,170.59 | 3.85 |
| 00300 | 美的集团 | 164,200.00 | 12,598,826.10 | 3.85 |
| 02331 | 李宁 | 653,500.00 | 11,020,047.22 | 3.37 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 787,000.00 | 10,598,537.03 | 3.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.07 | - | 2.00 | 327,417,636.74 |
| 2025-09-30 | 98.05 | - | 2.30 | 428,065,432.96 |
| 2025-06-30 | 98.00 | - | 1.58 | 358,123,591.62 |
| 2025-03-31 | 97.98 | - | 2.14 | 290,557,259.82 |
| 2024-12-31 | 98.01 | - | 2.08 | 166,320,853.58 |
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