基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300) |
净值：
2.1246
|
日增长率：
-1.31%
|
累计净值：2.1246 | 2026-02-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 761,249.00 | 992,731,575.17 | 8.82 |
| AAPL | 苹果 | 462,901.00 | 879,953,444.60 | 7.82 |
| MSFT | 微软 | 232,835.00 | 787,369,851.06 | 7.00 |
| AMZN | 亚马逊 | 334,894.00 | 540,514,149.79 | 4.80 |
| TSLA | 特斯拉 | 138,580.00 | 435,781,734.50 | 3.87 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 92,003.00 | 424,650,271.91 | 3.77 |
| GOOGL | 谷歌-A | 182,261.00 | 398,900,288.53 | 3.54 |
| GOOG | 谷歌-C | 169,386.00 | 371,669,322.32 | 3.30 |
| AVGO | 博通 | 147,938.00 | 358,020,262.40 | 3.18 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc-A | 197,559.00 | 245,545,903.30 | 2.18 |
| NFLX | 奈飞 | 366,463.00 | 240,255,863.42 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 5,798,969,736.24 | 51.53 | 52.87 |
| 通信服务 | 1,757,543,696.85 | 15.62 | 16.02 |
| 非必需消费品 | 1,469,055,772.72 | 13.05 | 13.39 |
| 保健 | 595,440,409.10 | 5.29 | 5.43 |
| 必需消费品 | 502,591,581.96 | 4.47 | 4.58 |
| 工业 | 464,252,274.87 | 4.13 | 4.23 |
| 公用事业 | 157,011,802.15 | 1.40 | 1.43 |
| 材料 | 120,404,469.38 | 1.07 | 1.10 |
| 能源 | 53,223,397.57 | 0.47 | 0.49 |
| 金融 | 33,032,455.75 | 0.29 | 0.30 |
| 房地产 | 17,233,573.65 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.19 | - | 2.36 | 11,253,329,357.74 |
| 2025-09-30 | 96.25 | - | 2.43 | 11,101,957,613.19 |
| 2025-06-30 | 96.32 | - | 4.11 | 9,612,804,730.08 |
| 2025-03-31 | 95.54 | - | 4.24 | 6,334,783,353.54 |
| 2024-12-31 | 94.60 | - | 4.15 | 5,099,706,845.09 |
微信公众号
证券之星APP
