基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
纳斯达克ETF华夏(513300) |
净值：
2.5440
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：2.5440 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 725,553.00 | 984,945,891.99 | 7.41 |
| AAPL | 苹果 | 440,350.00 | 864,478,791.82 | 6.51 |
| MU | 美光科技 | 93,342.00 | 730,987,384.90 | 5.50 |
| MSFT | 微软 | 222,716.00 | 563,639,450.18 | 4.24 |
| AMD | 超威半导体 | 134,964.00 | 531,917,943.20 | 4.00 |
| AMZN | 亚马逊 | 322,515.00 | 521,512,473.19 | 3.92 |
| TSLA | 特斯拉 | 149,772.00 | 427,383,493.16 | 3.22 |
| GOOGL | 谷歌-A | 174,613.00 | 423,362,622.67 | 3.19 |
| INTC | 英特尔 | 416,001.00 | 394,085,957.08 | 2.97 |
| GOOG | 谷歌-C | 163,579.00 | 392,126,243.67 | 2.95 |
| AVGO | 博通 | 142,151.00 | 364,310,961.83 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 7,930,374,350.56 | 59.68 | 61.21 |
| 通信服务 | 1,567,143,616.33 | 11.79 | 12.10 |
| 非必需消费品 | 1,381,229,503.77 | 10.39 | 10.66 |
| 必需消费品 | 807,509,417.37 | 6.08 | 6.23 |
| 保健 | 460,627,481.15 | 3.47 | 3.56 |
| 工业 | 447,050,018.98 | 3.36 | 3.45 |
| 公用事业 | 147,114,986.67 | 1.11 | 1.14 |
| 材料 | 134,732,000.92 | 1.01 | 1.04 |
| 能源 | 58,686,827.47 | 0.44 | 0.45 |
| 金融 | 21,389,209.29 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.88 | - | 2.35 | 13,287,683,850.24 |
| 2026-03-31 | 96.32 | - | 2.33 | 10,525,594,327.11 |
| 2025-12-31 | 96.19 | - | 2.36 | 11,253,329,357.74 |
| 2025-09-30 | 96.25 | - | 2.43 | 11,101,957,613.19 |
| 2025-06-30 | 96.32 | - | 4.11 | 9,612,804,730.08 |
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