纳斯达克ETF华夏(513300)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
154,968,647.02 |
385,116,293.35 |
75,218,314.48 |
139,418,827.86 |
| 本期利润 |
1,840,815,810.50 |
1,603,755,094.58 |
767,775,118.30 |
1,045,458,423.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.37 |
0.21 |
0.42 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.67 |
17.96 |
10.95 |
24.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.15 |
14.72 |
5.76 |
28.11 |
| 期末可供分配利润 |
1,811,160,280.32 |
1,627,960,596.09 |
1,213,944,894.61 |
648,044,493.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.32 |
0.26 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
13,287,683,850.24 |
11,253,329,357.74 |
9,612,804,730.08 |
5,099,706,845.09 |
| 期末基金份额净值 |
2.56 |
2.20 |
2.03 |
1.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
155.88 |
120.30 |
103.09 |
92.03 |
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