基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
教育ETF博时(513360) |
净值：
0.4171
|
日增长率：
-1.88%
|
累计净值：0.4171 | 2026-06-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09901 | 新东方-S | 1,271,830.00 | 48,961,156.21 | 16.44 |
| TAL | 好未来 | 591,453.00 | 46,531,723.73 | 15.62 |
| 002607 | 中公教育 | 7,181,848.00 | 18,816,441.76 | 6.32 |
| 002261 | 拓维信息 | 518,100.00 | 17,708,658.00 | 5.94 |
| 002230 | 科大讯飞 | 326,600.00 | 15,092,186.00 | 5.07 |
| 300010 | 豆神教育 | 2,406,500.00 | 14,872,170.00 | 4.99 |
| 002841 | 视源股份 | 416,576.00 | 13,576,211.84 | 4.56 |
| 09880 | 优必选 | 153,800.00 | 11,597,124.44 | 3.89 |
| 300440 | 运达科技 | 452,300.00 | 7,168,955.00 | 2.41 |
| 300248 | 新开普 | 693,322.00 | 7,016,418.64 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 143,181,026.36 | 48.06 | 48.48 |
| 信息技术 | 91,517,557.98 | 30.72 | 30.99 |
| 工业 | 27,697,970.65 | 9.30 | 9.38 |
| 电信业务 | 26,716,374.80 | 8.97 | 9.05 |
| 原材料 | 6,204,900.00 | 2.08 | 2.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.51 | - | 1.35 | 297,907,513.04 |
| 2025-12-31 | 85.22 | - | 0.91 | 370,473,014.34 |
| 2025-09-30 | 84.12 | - | 0.83 | 398,487,184.77 |
| 2025-06-30 | 84.31 | - | 3.54 | 511,847,740.57 |
| 2025-03-31 | 77.28 | - | 4.12 | 513,769,403.72 |
微信公众号
证券之星APP
