基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时全球中国教育(QDII-ETF)(513360) |
净值：
0.5551
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：0.5551 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09901 | 新东方-S | 1,455,130.00 | 55,516,138.39 | 14.99 |
| TAL | 好未来 | 676,408.00 | 51,869,811.76 | 14.00 |
| 002607 | 中公教育 | 8,217,048.00 | 22,514,711.52 | 6.08 |
| 09880 | 优必选 | 175,950.00 | 20,071,792.90 | 5.41 |
| 300010 | 豆神教育 | 2,753,400.00 | 19,934,616.00 | 5.38 |
| 002261 | 拓维信息 | 592,700.00 | 19,618,370.00 | 5.30 |
| 002841 | 视源股份 | 476,676.00 | 18,890,669.88 | 5.10 |
| 002230 | 科大讯飞 | 373,600.00 | 18,788,344.00 | 5.07 |
| 300248 | 新开普 | 793,322.00 | 9,845,126.02 | 2.66 |
| 300492 | 华图山鼎 | 131,060.00 | 9,737,758.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 172,338,264.56 | 46.52 | 46.89 |
| 信息技术 | 113,810,938.55 | 30.72 | 30.96 |
| 工业 | 42,438,114.89 | 11.46 | 11.55 |
| 电信业务 | 30,874,904.05 | 8.33 | 8.40 |
| 原材料 | 8,107,581.00 | 2.19 | 2.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.22 | - | 0.91 | 370,473,014.34 |
| 2025-09-30 | 84.12 | - | 0.83 | 398,487,184.77 |
| 2025-06-30 | 84.31 | - | 3.54 | 511,847,740.57 |
| 2025-03-31 | 77.28 | - | 4.12 | 513,769,403.72 |
| 2024-12-31 | 82.02 | - | 1.00 | 364,474,849.30 |
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