教育ETF博时(513360)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

教育ETF博时(513360)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-63,874,881.09	56,374,743.85	34,255,069.24	-98,876,602.56
利息合计	6,531.36	28,256.76	18,215.97	36,043.97
其中：存款利息收入	6,531.36	28,256.76	18,215.97	36,043.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-321,737.33	8,061,812.28	-2,326,391.22	-42,939,541.15
其中：股票投资收益	-1,905,837.20	4,673,052.86	-4,483,818.84	-47,535,428.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,584,099.87	3,388,759.42	2,157,427.62	4,595,887.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-63,251,887.25	47,318,615.95	35,742,522.86	-56,764,004.23
其他收入	-247,866.04	2,375,556.08	2,467,565.95	2,091,829.11
费用	1,270,358.69	3,702,302.33	2,129,028.57	3,944,277.61
管理人报酬	759,011.26	2,353,209.44	1,291,607.17	2,516,759.81
基金托管费	227,703.41	705,962.74	387,482.13	755,027.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	282,097.49	643,130.15	449,939.27	672,489.89
利润总额	-65,145,239.78	52,672,441.52	32,126,040.67	-102,820,880.17

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