基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生科技ETF广发(513380) |
净值：
0.5514
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：1.1028 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 12,750,000.00 | 990,016,717.50 | 9.99 |
| 09999 | 网易 | 5,196,900.00 | 913,586,540.99 | 9.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,169,900.00 | 810,029,724.03 | 8.17 |
| 03690 | 美团-W | 12,146,860.00 | 722,685,634.84 | 7.29 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 10,662,500.00 | 670,953,246.47 | 6.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,985,300.00 | 643,973,460.45 | 6.50 |
| 01810 | 小米集团-W | 33,581,400.00 | 631,176,584.35 | 6.37 |
| 01347 | 华虹宏力 | 2,640,000.00 | 493,447,574.40 | 4.98 |
| 09888 | 百度集团-SW | 4,946,000.00 | 470,824,973.68 | 4.75 |
| 00992 | 联想集团 | 22,858,000.00 | 457,023,332.02 | 4.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 3,650,447,601.21 | 36.83 | 37.74 |
| 信息技术 | 3,150,190,531.92 | 31.78 | 32.56 |
| 通讯业务 | 2,700,187,091.99 | 27.24 | 27.91 |
| 日常消费品 | 172,817,681.26 | 1.74 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.59 | - | 1.98 | 9,912,686,878.55 |
| 2026-03-31 | 99.03 | - | 0.92 | 11,942,635,926.92 |
| 2025-12-31 | 97.18 | - | 3.49 | 11,902,773,500.06 |
| 2025-09-30 | 96.57 | - | 6.33 | 10,189,085,939.50 |
| 2025-06-30 | 95.01 | - | 3.75 | 5,017,460,983.00 |
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