基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒生科技(QDII-ETF)(513380) |
净值：
0.6638
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.3276 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,688,500.00 | 919,247,151.21 | 9.02 |
| 00981 | 中芯国际 | 11,153,000.00 | 810,015,165.53 | 7.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,253,400.00 | 758,690,214.52 | 7.45 |
| 09999 | 网易-S | 3,367,500.00 | 728,032,163.52 | 7.15 |
| 03690 | 美团-W | 7,610,960.00 | 726,134,370.25 | 7.13 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 6,912,500.00 | 695,469,362.35 | 6.83 |
| 01810 | 小米集团-W | 13,630,400.00 | 671,991,259.97 | 6.60 |
| 01024 | 快手-W | 7,370,600.00 | 569,291,198.82 | 5.59 |
| 09618 | 京东集团-SW | 4,291,150.00 | 542,606,176.59 | 5.33 |
| 09888 | 百度集团-SW | 3,117,950.00 | 379,170,582.00 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 4,298,031,527.18 | 42.18 | 43.68 |
| 通讯业务 | 2,672,348,041.31 | 26.23 | 27.16 |
| 信息技术 | 2,605,247,623.98 | 25.57 | 26.48 |
| 日常消费品 | 263,582,370.22 | 2.59 | 2.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.57 | - | 6.33 | 10,189,085,939.50 |
| 2025-06-30 | 95.01 | - | 3.75 | 5,017,460,983.00 |
| 2025-03-31 | 91.54 | - | 7.63 | 4,301,118,669.39 |
| 2024-12-31 | 91.67 | - | 7.29 | 3,543,539,428.94 |
| 2024-09-30 | 91.58 | - | 8.47 | 3,285,106,306.51 |
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