基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒生科技(QDII-ETF)(513380) |
净值：
0.6350
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：1.2700 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 10,794,960.00 | 1,007,198,115.57 | 8.46 |
| 00981 | 中芯国际 | 15,324,000.00 | 988,935,397.36 | 8.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,732,800.00 | 937,494,669.98 | 7.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,967,800.00 | 898,705,561.93 | 7.55 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 10,429,800.00 | 898,235,517.20 | 7.55 |
| 01810 | 小米集团-W | 24,981,200.00 | 886,746,314.94 | 7.45 |
| 09999 | 网易-S | 4,535,200.00 | 879,062,405.62 | 7.39 |
| 01024 | 快手-W | 10,143,300.00 | 585,886,329.69 | 4.92 |
| 09618 | 京东集团-SW | 5,651,050.00 | 569,622,178.12 | 4.79 |
| 09888 | 百度集团-SW | 3,907,050.00 | 464,053,729.68 | 3.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 5,054,040,882.18 | 42.46 | 43.69 |
| 通讯业务 | 3,141,578,474.46 | 26.39 | 27.16 |
| 信息技术 | 3,085,962,498.83 | 25.93 | 26.68 |
| 日常消费品 | 285,959,519.75 | 2.40 | 2.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.18 | - | 3.49 | 11,902,773,500.06 |
| 2025-09-30 | 96.57 | - | 6.33 | 10,189,085,939.50 |
| 2025-06-30 | 95.01 | - | 3.75 | 5,017,460,983.00 |
| 2025-03-31 | 91.54 | - | 7.63 | 4,301,118,669.39 |
| 2024-12-31 | 91.67 | - | 7.29 | 3,543,539,428.94 |
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