基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生科技ETF广发(513380) |
净值：
0.4579
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日增长率：
-1.42%
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累计净值：0.9158 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09999 | 网易 | 4,580,600.00 | 757,318,348.38 | 8.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,959,300.00 | 724,899,893.89 | 8.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,831,600.00 | 716,650,700.88 | 8.09 |
| 03690 | 美团-W | 11,279,860.00 | 694,260,877.10 | 7.83 |
| 00992 | 联想集团 | 23,224,000.00 | 688,587,577.61 | 7.77 |
| 01810 | 小米集团-W | 31,372,000.00 | 679,722,090.54 | 7.67 |
| 00981 | 中芯国际 | 12,559,000.00 | 653,861,389.71 | 7.38 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 9,797,200.00 | 635,804,499.25 | 7.17 |
| 09618 | 京东集团-SW | 4,836,850.00 | 433,058,687.44 | 4.89 |
| 09888 | 百度集团-W | 4,886,150.00 | 359,876,850.16 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 3,486,950,567.68 | 39.35 | 40.22 |
| 信息技术 | 2,824,253,451.15 | 31.87 | 32.58 |
| 通讯业务 | 2,200,631,468.26 | 24.83 | 25.38 |
| 日常消费品 | 158,022,717.83 | 1.78 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 97.83 | - | 2.93 | 8,862,354,134.74 |
| 2026-06-30 | 97.59 | - | 1.98 | 9,912,686,878.55 |
| 2026-03-31 | 99.03 | - | 0.92 | 11,942,635,926.92 |
| 2025-12-31 | 97.18 | - | 3.49 | 11,902,773,500.06 |
| 2025-09-30 | 96.57 | - | 6.33 | 10,189,085,939.50 |
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