恒生科技ETF广发(513380)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生科技ETF广发(513380)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	189,220,656.61	64,687,432.83	59,438,267.33	40,087,085.65
存出保证金	47,859,221.04	56,018,804.67	43,210,591.64	17,244,137.17
交易性金融资产	11,567,541,375.22	4,767,049,364.38	3,248,450,756.13	2,189,546,156.89
其中：股票投资	11,567,541,375.22	4,767,049,364.38	3,248,450,756.13	2,189,546,156.89
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	34,559.96	32,530,615.40	-	2,827,831.78
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	14,320,721.65	-	4,545,326.23
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	12,030,878,776.16	5,058,014,817.14	3,550,056,679.61	2,366,302,346.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	121,220,708.61	36,733,433.80	3,673,311.56	14,378,058.58
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	4,935,631.02	2,023,113.89	1,503,273.98	1,000,404.69
应付托管费	987,126.18	404,622.76	300,654.79	200,080.93
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	961,810.29	1,392,663.69	1,040,010.34	772,022.46
负债合计	128,105,276.10	40,553,834.14	6,517,250.67	16,350,566.66
所有者权益
实收基金	8,960,392,491.06	3,880,892,468.42	3,190,392,474.00	2,690,892,474.00
未分配利润	2,942,381,009.00	1,136,568,514.58	353,146,954.94	-340,940,694.65
所有者权益合计	11,902,773,500.06	5,017,460,983.00	3,543,539,428.94	2,349,951,779.35
负债及所有者权益总计	12,030,878,776.16	5,058,014,817.14	3,550,056,679.61	2,366,302,346.01

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