基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550) |
净值：
1.1715
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1715 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,475,500.00 | 400,034,512.23 | 13.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 560,844.00 | 339,482,092.44 | 11.36 |
| 00005 | 汇丰控股 | 3,096,578.00 | 309,286,247.80 | 10.35 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,388,670.00 | 167,064,548.58 | 5.59 |
| 00939 | 建设银行 | 22,427,945.00 | 153,162,463.89 | 5.13 |
| 01299 | 友邦保险 | 1,983,000.00 | 135,149,296.73 | 4.52 |
| 03690 | 美团-W | 1,139,855.00 | 108,749,473.47 | 3.64 |
| 00388 | 香港交易所 | 236,520.00 | 95,444,609.08 | 3.19 |
| 00941 | 中国移动 | 1,153,388.00 | 88,980,204.89 | 2.98 |
| 01398 | 工商银行 | 16,193,448.00 | 84,861,848.45 | 2.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.85 | - | 4.01 | 2,987,333,799.62 |
| 2025-06-30 | 98.36 | - | 1.98 | 2,332,594,136.79 |
| 2025-03-31 | 98.80 | - | 0.97 | 2,785,695,545.31 |
| 2024-12-31 | 98.58 | - | 1.57 | 2,699,805,969.10 |
| 2024-09-30 | 96.66 | - | 10.54 | 2,813,339,643.14 |
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