基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550) |
净值：
1.1856
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：1.1856 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 2,681,778.00 | 296,481,628.28 | 11.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 483,544.00 | 261,611,220.40 | 9.76 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,907,300.00 | 246,003,203.06 | 9.18 |
| 00939 | 建设银行 | 22,255,945.00 | 154,584,492.60 | 5.77 |
| 01299 | 友邦保险 | 1,944,600.00 | 140,336,488.80 | 5.24 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,375,470.00 | 119,817,526.13 | 4.47 |
| 03690 | 美团-W | 1,131,155.00 | 105,539,731.91 | 3.94 |
| 01398 | 工商银行 | 16,069,448.00 | 91,294,612.51 | 3.41 |
| 00388 | 香港交易所 | 234,720.00 | 86,412,748.23 | 3.22 |
| 00941 | 中国移动 | 1,144,388.00 | 84,447,908.37 | 3.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.73 | - | 2.04 | 2,679,739,108.04 |
| 2025-09-30 | 98.85 | - | 4.01 | 2,987,333,799.62 |
| 2025-06-30 | 98.36 | - | 1.98 | 2,332,594,136.79 |
| 2025-03-31 | 98.80 | - | 0.97 | 2,785,695,545.31 |
| 2024-12-31 | 98.58 | - | 1.57 | 2,699,805,969.10 |
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