基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根标普港股通低波红利ETF(513630) |
净值：
1.7107
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.7147 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00358 | 江西铜业股份 | 19,399,000.00 | 751,324,697.77 | 4.51 |
| 03360 | 远东宏信 | 77,275,000.00 | 561,162,457.02 | 3.37 |
| 01088 | 中国神华 | 14,796,500.00 | 518,542,395.52 | 3.12 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 26,902,000.00 | 517,556,440.57 | 3.11 |
| 00101 | 恒隆地产 | 63,883,000.00 | 496,800,472.07 | 2.98 |
| 00857 | 中国石油股份 | 65,512,000.00 | 495,859,253.60 | 2.98 |
| 00083 | 信和置业 | 51,040,000.00 | 471,145,564.74 | 2.83 |
| 01044 | 恒安国际 | 18,285,000.00 | 460,779,037.83 | 2.77 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 104,254,000.00 | 439,747,271.10 | 2.64 |
| 00011 | 恒生银行 | 3,088,700.00 | 428,230,556.75 | 2.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.28 | - | 0.67 | 16,644,326,488.30 |
| 2025-09-30 | 99.15 | - | 0.45 | 12,760,285,018.38 |
| 2025-06-30 | 98.57 | - | 0.72 | 11,348,718,663.90 |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 0.60 | 9,451,534,675.57 |
| 2024-12-31 | 99.16 | - | 6.71 | 5,983,307,058.89 |
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