基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股低波红利ETF摩根(513630) |
净值：
1.4824
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：1.4964 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 20,202,000.00 | 499,445,965.20 | 3.19 |
| 00288 | 万洲国际 | 54,740,500.00 | 495,897,857.11 | 3.17 |
| 00857 | 中国石油股份 | 50,110,000.00 | 475,629,713.38 | 3.04 |
| 00008 | 电讯盈科 | 88,426,000.00 | 452,839,272.86 | 2.89 |
| 01088 | 中国神华 | 10,656,500.00 | 433,950,305.85 | 2.77 |
| 03328 | 交通银行 | 68,604,000.00 | 426,440,268.67 | 2.72 |
| 03988 | 中国银行 | 93,191,000.00 | 408,946,477.45 | 2.61 |
| 03360 | 远东宏信 | 65,053,000.00 | 404,367,366.30 | 2.58 |
| 00941 | 中国移动 | 5,560,000.00 | 388,563,338.30 | 2.48 |
| 00939 | 建设银行 | 52,252,000.00 | 387,080,229.53 | 2.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.29 | - | 0.63 | 15,667,981,146.38 |
| 2025-12-31 | 99.28 | - | 0.67 | 16,644,326,488.30 |
| 2025-09-30 | 99.15 | - | 0.45 | 12,760,285,018.38 |
| 2025-06-30 | 98.57 | - | 0.72 | 11,348,718,663.90 |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 0.60 | 9,451,534,675.57 |
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