基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股低波红利ETF摩根(513630) |
净值：
1.5706
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.5906 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00008 | 电讯盈科 | 70,726,000.00 | 327,416,928.71 | 2.95 |
| 03988 | 中国银行 | 74,362,000.00 | 322,289,704.35 | 2.91 |
| 03328 | 交通银行 | 54,743,000.00 | 320,467,000.06 | 2.89 |
| 00288 | 万洲国际 | 43,681,500.00 | 314,519,008.98 | 2.84 |
| 01088 | 中国神华 | 8,503,500.00 | 296,314,882.79 | 2.67 |
| 00857 | 中国石油股份 | 39,984,000.00 | 294,494,315.14 | 2.66 |
| 00941 | 中国移动 | 4,436,500.00 | 293,430,476.01 | 2.65 |
| 00939 | 建设银行 | 41,695,000.00 | 292,248,531.46 | 2.64 |
| 00019 | 太古股份公司A | 4,036,000.00 | 286,396,719.26 | 2.58 |
| 03998 | 波司登 | 76,742,000.00 | 285,280,250.35 | 2.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.52 | - | 4.70 | 11,081,204,659.98 |
| 2026-03-31 | 99.29 | - | 0.63 | 15,667,981,146.38 |
| 2025-12-31 | 99.28 | - | 0.67 | 16,644,326,488.30 |
| 2025-09-30 | 99.15 | - | 0.45 | 12,760,285,018.38 |
| 2025-06-30 | 98.57 | - | 0.72 | 11,348,718,663.90 |
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