基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根标普港股通低波红利ETF(513630) |
净值：
1.6328
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.6328 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00358 | 江西铜业股份 | 15,557,000.00 | 433,198,510.73 | 3.39 |
| 00101 | 恒隆地产 | 51,861,000.00 | 413,348,526.96 | 3.24 |
| 01088 | 中国神华 | 11,864,500.00 | 402,952,305.01 | 3.16 |
| 03360 | 远东宏信 | 62,314,000.00 | 390,844,163.40 | 3.06 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 21,573,000.00 | 375,006,461.96 | 2.94 |
| 00083 | 信和置业 | 40,502,000.00 | 364,228,532.21 | 2.85 |
| 01044 | 恒安国际 | 14,647,500.00 | 339,671,013.57 | 2.66 |
| 00857 | 中国石油股份 | 52,538,000.00 | 339,600,294.14 | 2.66 |
| 00288 | 万洲国际 | 41,744,000.00 | 321,279,414.92 | 2.52 |
| 00012 | 恒基地产 | 12,647,000.00 | 316,834,809.17 | 2.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.15 | - | 0.45 | 12,760,285,018.38 |
| 2025-06-30 | 98.57 | - | 0.72 | 11,348,718,663.90 |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 0.60 | 9,451,534,675.57 |
| 2024-12-31 | 99.16 | - | 6.71 | 5,983,307,058.89 |
| 2024-09-30 | 98.22 | - | 3.69 | 2,908,200,105.81 |
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