基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏沪港通恒生ETF(513660) |
净值：
3.2350
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：1.6795 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 3,866,195.00 | 427,423,816.90 | 9.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 763,100.00 | 412,859,062.02 | 8.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,029,200.00 | 390,705,658.63 | 8.43 |
| 01299 | 友邦保险 | 3,371,400.00 | 243,304,761.05 | 5.25 |
| 01810 | 小米集团-W | 6,041,600.00 | 214,455,932.31 | 4.62 |
| 00939 | 建设银行 | 30,457,000.00 | 211,547,067.14 | 4.56 |
| 03690 | 美团-W | 1,778,340.00 | 165,923,791.92 | 3.58 |
| 00941 | 中国移动 | 2,084,000.00 | 153,784,766.22 | 3.32 |
| 01398 | 工商银行 | 26,038,000.00 | 147,928,486.44 | 3.19 |
| 00388 | 香港交易所 | 399,200.00 | 146,966,466.82 | 3.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.89 | - | 0.96 | 4,637,075,283.03 |
| 2025-09-30 | 98.72 | - | 3.00 | 5,012,572,198.71 |
| 2025-06-30 | 98.78 | - | 1.06 | 4,178,499,503.91 |
| 2025-03-31 | 99.00 | - | 2.34 | 3,815,223,851.75 |
| 2024-12-31 | 99.06 | - | 1.26 | 4,862,679,108.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-02-01 | - | 李俊 | 1833 | 20.93 |
| 2015-03-12 | 2021-02-01 | 徐猛 | 2153 | 40.44 |
| 2014-12-23 | 2017-11-10 | 张弘弢 | 1053 | 33.41 |
| 2014-12-23 | 2017-02-10 | 王路 | 780 | 10.20 |
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