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恒生通

(513660)

净值:
2.5130
累计净值:1.3047 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-20
  • 净值走势
曲线选择:
恒生通(513660)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-202.51300.62%
2021-10-192.49741.54%
2021-10-182.45960.18%
2021-10-152.45521.58%
2021-10-142.4169-0.26%
2021-10-132.42330.25%
2021-10-122.4173-1.29%
2021-10-112.44901.37%
基金公司 华夏基金 基金经理 李俊
销售机构 查看详情 发行份额 8.7833亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.0164亿元
最近分红 恒生通成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近三月 -9.00% 779/1122
最近六月 -11.84% 776/1122
最近一年 0.49% 488/1122
今年以来 -6.82% 836/1122
成立以来 25.44% 482/1122
基金简称 单位净值 日增长率
中期信用113.80152.89%
华夏兴和3.81402.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行1337.006800.885.22--
01398工商银行903.003429.652.63--
00005汇丰控股254.009509.557.31--
01810小米集团-W242.005448.944.19--
01299友邦保险134.0010825.478.32--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融47180.2736.25
非日常生活消费品20384.3615.66
通讯业务17282.5013.28
信息技术8398.666.45
房地产8148.506.26
其他28765.2622.10
恒生通(513660)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票84915.3796.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2802.553.19
其他各项资产239.390.27
恒生通(513660)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李俊
  • 基金公告
    暂无信息!
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