恒生ETF华夏(513660)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
230,142,230.28 |
686,281,513.00 |
473,245,854.39 |
-96,664,427.00 |
| 本期利润 |
-528,714,079.40 |
1,146,828,999.22 |
864,362,518.03 |
854,386,545.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.27 |
0.77 |
0.57 |
0.45 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.12 |
26.05 |
20.70 |
20.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.27 |
28.18 |
20.16 |
25.27 |
| 期末可供分配利润 |
901,618,652.65 |
1,799,832,110.20 |
1,451,047,812.08 |
1,048,869,613.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
1.22 |
1.02 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
3,060,851,282.24 |
4,637,075,283.03 |
4,178,499,503.91 |
4,862,679,108.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
3.15 |
2.95 |
2.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.75 |
63.43 |
53.20 |
27.50 |
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