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财务数据
基金公告
建信H股(513680) |
净值：
0.7704
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累计净值：0.7704 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.01% | 642/1489 |
| 最近一月 | 6.28% | 1139/1489 |
| 最近三月 | 29.31% | 110/1489 |
| 最近六月 | 8.93% | 138/1489 |
| 最近一年 | -1.72% | 326/1489 |
| 今年以来 | 6.28% | 1141/1489 |
| 成立以来 | -22.18% | 1306/1489 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融 | 850.48 | 28.51 |
| 通讯业务 | 467.70 | 15.68 |
| 信息技术 | 198.94 | 6.67 |
| 能源 | 158.40 | 5.31 |
| 房地产 | 135.44 | 4.54 | 其他 | 1172.01 | 39.29 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2341.47 | 93.16 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 155.50 | 6.19 |
| 其他各项资产 | 16.52 | 0.66 |
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