2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -730,727.38 | 13,325.42 | 7,886.64 | 8,801.23 |
利息合计 | 4,754.40 | 13,325.42 | 7,886.64 | 8,801.23 |
其中:存款利息收入 | 4,754.40 | 13,325.42 | 7,886.64 | 8,801.23 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -3,270,490.65 | -279,745.63 | 336,581.80 | -368,206.20 |
其中:股票投资收益 | -3,589,648.43 | -1,038,458.82 | -77,636.66 | -637,738.30 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 319,157.78 | 758,713.19 | 414,218.46 | 269,532.10 |
公允价值变动收益 | 2,504,187.31 | -5,559,159.27 | -162,079.50 | -770,309.37 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 30,821.56 | 48,610.85 | 13,019.37 | 47,262.14 |
费用 | 228,427.96 | 528,382.65 | 282,967.30 | 174,089.51 |
管理人报酬 | 66,337.73 | 168,773.17 | 92,373.74 | 76,573.07 |
基金托管费 | 13,267.52 | 33,754.56 | 18,474.72 | 15,314.61 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 103,293.08 | 69,193.35 | 77,336.70 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -959,155.34 | -6,305,351.28 | -87,558.99 | -1,256,541.71 |