基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证港股通互联网ETF(513770) |
净值：
0.5265
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0530 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13,225,000.00 | 2,137,126,408.50 | 18.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,010,800.00 | 1,822,454,521.99 | 15.52 |
| 01810 | 小米集团-W | 27,212,500.00 | 1,341,601,285.50 | 11.43 |
| 03690 | 美团-W | 9,133,610.00 | 871,404,940.44 | 7.42 |
| 00020 | 商汤-W | 190,550,000.00 | 502,768,499.71 | 4.28 |
| 06618 | 京东健康 | 6,799,550.00 | 412,822,235.07 | 3.52 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 1,866,580.00 | 382,752,136.81 | 3.26 |
| 00241 | 阿里健康 | 59,976,000.00 | 364,680,877.28 | 3.11 |
| 01024 | 快手-W | 4,491,000.00 | 346,876,343.03 | 2.95 |
| 00268 | 金蝶国际 | 19,459,510.00 | 311,262,833.07 | 2.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.67 | - | 0.68 | 11,739,521,058.39 |
| 2025-06-30 | 99.40 | - | 0.64 | 5,297,464,833.82 |
| 2025-03-31 | 99.52 | - | 0.60 | 4,166,238,626.39 |
| 2024-12-31 | 98.99 | - | 1.08 | 3,160,380,787.44 |
| 2024-09-30 | 99.13 | - | 3.78 | 2,129,054,417.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 曹旭辰 | 220 | -0.27 |
| 2022-02-09 | - | 丰晨成 | 1418 | 5.30 |
| 2022-02-09 | - | 周晶 | 1418 | 5.30 |
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