基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证港股通互联网ETF(513770) |
净值：
0.5131
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日增长率：
-1.84%
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累计净值：1.0262 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,503,200.00 | 1,895,332,022.10 | 15.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13,870,000.00 | 1,788,950,047.92 | 14.49 |
| 01810 | 小米集团-W | 48,435,500.00 | 1,719,292,953.78 | 13.93 |
| 03690 | 美团-W | 16,281,810.00 | 1,519,135,629.03 | 12.31 |
| 00020 | 商汤-W | 253,563,000.00 | 503,850,980.29 | 4.08 |
| 01024 | 快手-W | 8,050,000.00 | 464,975,397.95 | 3.77 |
| 02423 | 贝壳-W | 12,239,700.00 | 458,788,386.11 | 3.72 |
| 06618 | 京东健康 | 9,126,250.00 | 457,487,139.64 | 3.71 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 2,339,040.00 | 407,533,601.03 | 3.30 |
| 00268 | 金蝶国际 | 33,411,510.00 | 401,064,876.59 | 3.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.57 | - | 1.28 | 12,343,079,645.46 |
| 2025-09-30 | 99.67 | - | 0.68 | 11,739,521,058.39 |
| 2025-06-30 | 99.40 | - | 0.64 | 5,297,464,833.82 |
| 2025-03-31 | 99.52 | - | 0.60 | 4,166,238,626.39 |
| 2024-12-31 | 98.99 | - | 1.08 | 3,160,380,787.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 曹旭辰 | 264 | -2.80 |
| 2022-02-09 | - | 周晶 | 1462 | 2.62 |
| 2022-02-09 | - | 丰晨成 | 1462 | 2.62 |
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