港股互联网ETF华宝(513770)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

港股互联网ETF华宝(513770)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,558,474,888.27	118,282,380.76	838,989,867.88	340,960,485.76
利息合计	267,101.13	526,085.50	164,251.70	236,057.38
其中：存款利息收入	267,101.13	526,085.50	164,251.70	236,057.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,771,873,474.88	222,572,825.64	201,131,128.03	-106,141,484.26
其中：股票投资收益	-1,808,263,989.19	198,376,443.22	179,855,841.23	-131,627,150.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,390,514.31	24,196,382.42	21,275,286.80	25,485,666.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,812,565,312.39	-161,551,678.27	618,401,849.81	440,655,714.76
其他收入	25,696,797.87	56,735,147.89	19,292,638.34	6,210,197.88
费用	33,239,361.85	43,133,874.24	12,561,510.66	10,946,370.95
管理人报酬	27,264,208.69	35,332,271.98	10,248,708.54	8,836,481.06
基金托管费	5,452,841.79	7,066,454.36	2,049,741.73	1,767,296.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	522,135.40	735,147.90	263,060.39	342,593.77
利润总额	-4,591,714,250.12	75,148,506.52	826,428,357.22	330,014,114.81

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