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基金公告
南方顶峰TOPIXETF(513800) |
净值：
1.0973
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累计净值：1.0973 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.64% | 665/1491 |
| 最近一月 | 3.65% | 657/1491 |
| 最近三月 | 6.82% | 592/1491 |
| 最近六月 | 3.64% | 300/1491 |
| 最近一年 | -2.29% | 228/1491 |
| 今年以来 | 2.24% | 1308/1491 |
| 成立以来 | 8.19% | 564/1491 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方北交所精选两年定期开放混合 | 0.9038 | 4.58% |
| 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.5896 | 2.10% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 5684.06 | 99.97 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1.57 | 0.03 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
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