南方顶峰TOPIXETF

(513800)

净值:
1.1016
累计净值:1.1016 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-01-23
  • 净值走势
曲线选择:
南方顶峰TOPIXETF(513800)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-231.1016-0.74%
2020-01-221.10981.15%
2020-01-211.0972-0.53%
2020-01-201.10310.19%
2020-01-171.10100.15%
2020-01-161.0994-0.04%
2020-01-161.0994-0.04%
2020-01-151.0998-0.79%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.03% 32/527
最近一月 4.71% 12/527
最近三月 9.97% 70/527
最近六月 0.00% 419/527
最近一年 0.00% 419/527
今年以来 11.54% 310/527
成立以来 11.54% 211/527
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方顶峰TOPIXETF(513800)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资5695.7899.94
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3.620.06
其他各项资产0.000.00
南方顶峰TOPIXETF(513800)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:崔蕾
  • 基金公告
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