首页 > 基金> 日本东证指数ETF南方(513800)
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日本东证指数ETF南方

(513800)
净值：
1.8034
日增长率：
-1.64%
累计净值：1.8334 2026-06-26
  • 净值走势
日本东证指数ETF南方(513800)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.8034-1.64%
2026-06-251.83351.27%
2026-06-241.8105-0.72%
2026-06-231.8236-2.68%
2026-06-221.87390.32%
2026-06-181.86801.42%
2026-06-171.84190.58%
2026-06-161.8312-0.40%
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基金情况

基金全称 南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 南方基金
基金经理 张其思 王鑫
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 17.16亿元 份额规模 10.4184亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.46%
最近一月 -1.25%
最近三月 6.36%
最近六月 0.00%
最近一年 21.88%
最近两年 34.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--3.831,715,856,664.70
2025-12-31--2.191,594,561,590.48
2025-09-30--4.11906,876,461.03
2025-06-30--4.25752,868,701.92
2025-03-31--9.47814,502,363.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-11-张其思44434.10
2025-04-11-王鑫44434.10
2019-06-122025-06-06崔蕾218651.68
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