首页 > 基金> 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII)(513800)
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南方顶峰TOPIX(ETF-QDII)

(513800)
净值：
1.7642
日增长率：
1.22%
累计净值：1.7942 2026-02-06
  • 净值走势
南方顶峰TOPIX(ETF-QDII)(513800)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.76421.22%
2026-02-051.7430-0.78%
2026-02-041.75670.15%
2026-02-031.75402.88%
2026-02-021.7049-2.32%
2026-01-301.74540.91%
2026-01-291.72960.20%
2026-01-281.7261-0.31%
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基金情况

基金全称 南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 南方基金
基金经理 张其思 王鑫
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 15.95亿元 份额规模 9.6984亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.08%
最近一月 3.79%
最近三月 7.28%
最近六月 0.00%
最近一年 27.61%
最近两年 37.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--2.191,594,561,590.48
2025-09-30--4.11906,876,461.03
2025-06-30--4.25752,868,701.92
2025-03-31--9.47814,502,363.13
2024-12-31--11.59770,744,407.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-11-张其思30531.19
2025-04-11-王鑫30531.19
2019-06-122025-06-06崔蕾218651.68
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