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南方顶峰TOPIXETF

(513800)

净值:
1.0897
累计净值:1.0897 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方顶峰TOPIXETF(513800)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.0897-0.11%
2023-02-101.0909-0.14%
2023-02-031.09730.41%
2023-01-201.08250.80%
2023-01-191.0739-1.03%
2023-01-131.05451.09%
2023-01-121.04310.57%
2023-01-111.03720.87%
基金公司 南方基金 基金经理 崔蕾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6206亿元
最近分红 南方顶峰TOPIXETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 6.78% 104/1546
今年以来 3.72% 562/1546
成立以来 9.76% 492/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方顶峰TOPIXETF(513800)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资5684.0699.97
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1.570.03
其他各项资产0.000.00
南方顶峰TOPIXETF(513800)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:崔蕾
  • 基金公告
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