日本东证指数ETF南方(513800)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

日本东证指数ETF南方(513800)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	183,510,296.90	151,629,486.96	81,190,881.75	32,032,695.66
利息合计	6,887.99	198,498.63	204,816.16	481,064.08
其中：存款利息收入	6,887.99	198,498.63	204,816.16	481,064.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	53,647,077.82	48,908,698.65	18,680,717.97	21,369,119.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	35,160,228.47	26,224,990.81	11,088,057.58	18,297,060.47
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	5,742,432.73	8,450,193.87	1,088,492.67	-7,520,657.58
股利收益	12,744,416.62	14,233,513.97	6,504,167.72	10,592,716.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	133,889,226.10	106,313,413.67	61,680,049.06	16,995,582.89
其他收入	-801,701.02	2,451,392.66	269,574.79	4,294,929.81
费用	2,424,905.96	2,665,841.54	1,121,459.96	2,477,745.80
管理人报酬	1,750,447.15	1,900,183.08	796,249.00	1,814,817.81
基金托管费	437,611.80	475,045.79	199,062.27	453,704.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,557.15	165,695.00	82,259.86	170,241.00
利润总额	181,085,390.94	148,963,645.42	80,069,421.79	29,554,949.86

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