基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股国企ETF华夏(513810) |
净值：
1.8089
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.8089 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 1,135,000.00 | 6,874,736.99 | 10.45 |
| 00939 | 建设银行 | 906,000.00 | 6,711,603.15 | 10.20 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 236,000.00 | 5,834,533.60 | 8.87 |
| 00941 | 中国移动 | 80,500.00 | 5,625,782.15 | 8.55 |
| 03988 | 中国银行 | 1,110,000.00 | 4,870,970.27 | 7.40 |
| 00981 | 中芯国际 | 63,500.00 | 2,842,613.38 | 4.32 |
| 00857 | 中国石油股份 | 280,000.00 | 2,657,679.51 | 4.04 |
| 03968 | 招商银行 | 61,000.00 | 2,654,218.33 | 4.03 |
| 02899 | 紫金矿业 | 80,000.00 | 2,427,052.96 | 3.69 |
| 02628 | 中国人寿 | 99,000.00 | 2,150,336.43 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 29,842,892.38 | 45.36 | 47.69 |
| 能源 | 12,132,125.93 | 18.44 | 19.39 |
| 通信服务 | 7,504,184.10 | 11.41 | 11.99 |
| 信息技术 | 3,528,224.06 | 5.36 | 5.64 |
| 材料 | 3,071,624.12 | 4.67 | 4.91 |
| 房地产 | 2,166,459.10 | 3.29 | 3.46 |
| 公用事业 | 1,732,717.85 | 2.63 | 2.77 |
| 必需消费品 | 1,494,640.10 | 2.27 | 2.39 |
| 工业 | 1,102,248.29 | 1.68 | 1.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.10 | - | 4.45 | 65,795,837.35 |
| 2025-12-31 | 95.63 | - | 3.49 | 85,625,436.93 |
| 2025-09-30 | 95.21 | - | 3.91 | 86,366,405.37 |
| 2025-06-30 | 95.00 | - | 4.90 | 97,622,179.87 |
| 2025-03-31 | 94.45 | - | 8.74 | 50,231,928.84 |
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