基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股国企ETF华夏(513810) |
净值：
1.7522
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.7522 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 1,013,000.00 | 5,657,378.60 | 9.44 |
| 00939 | 建设银行 | 801,000.00 | 5,614,367.99 | 9.36 |
| 00941 | 中国移动 | 82,000.00 | 5,423,486.77 | 9.05 |
| 00981 | 中芯国际 | 64,000.00 | 4,969,495.69 | 8.29 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 236,000.00 | 4,165,148.90 | 6.95 |
| 03988 | 中国银行 | 887,000.00 | 3,844,315.21 | 6.41 |
| 03968 | 招商银行 | 61,000.00 | 2,379,931.22 | 3.97 |
| 02628 | 中国人寿 | 99,000.00 | 2,292,398.76 | 3.82 |
| 00857 | 中国石油股份 | 280,000.00 | 2,062,285.12 | 3.44 |
| 02899 | 紫金矿业 | 80,000.00 | 1,903,861.60 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 25,647,477.21 | 42.78 | 45.12 |
| 能源 | 9,301,254.18 | 15.51 | 16.36 |
| 通信服务 | 7,013,173.85 | 11.70 | 12.34 |
| 信息技术 | 6,838,615.29 | 11.41 | 12.03 |
| 材料 | 2,231,278.89 | 3.72 | 3.93 |
| 房地产 | 2,131,942.83 | 3.56 | 3.75 |
| 公用事业 | 1,494,861.42 | 2.49 | 2.63 |
| 必需消费品 | 1,157,264.71 | 1.93 | 2.04 |
| 工业 | 984,062.81 | 1.64 | 1.73 |
| 非必需消费品 | 46,509.12 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.81 | - | 4.15 | 59,958,899.99 |
| 2026-03-31 | 95.10 | - | 4.45 | 65,795,837.35 |
| 2025-12-31 | 95.63 | - | 3.49 | 85,625,436.93 |
| 2025-09-30 | 95.21 | - | 3.91 | 86,366,405.37 |
| 2025-06-30 | 95.00 | - | 4.90 | 97,622,179.87 |
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