港股国企ETF华夏(513810)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 港股国企ETF华夏(513810) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

港股国企ETF华夏(513810)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,023,443.68	20,218,352.11	10,800,584.37	10,851,040.07
利息合计	5,193.14	17,358.51	10,197.50	16,123.05
其中：存款利息收入	5,193.14	17,358.51	10,197.50	16,123.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,044,696.97	12,535,060.45	6,423,593.48	5,749,149.11
其中：股票投资收益	4,408,554.44	8,250,242.44	4,281,366.59	3,441,037.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-235,793.95	619,014.40	444,309.49	460,763.15
股利收益	871,936.48	3,665,803.61	1,697,917.40	1,847,348.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,147,586.36	6,392,608.18	3,007,318.82	5,111,307.57
其他收入	128,675.05	1,307,395.27	1,376,649.31	-66,560.58
费用	280,964.36	563,396.90	224,667.48	291,275.65
管理人报酬	174,378.73	378,693.87	154,129.39	193,624.64
基金托管费	52,313.60	113,608.15	46,238.85	58,087.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	54,272.03	68,543.21	22,698.13	37,898.62
利润总额	-1,304,408.04	19,654,955.21	10,575,916.89	10,559,764.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年