基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820) |
净值：
1.2731
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.3481 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 21,324,500.00 | 264,834,829.74 | 5.80 |
| 03360 | 远东宏信 | 29,656,000.00 | 215,358,574.25 | 4.71 |
| 01988 | 民生银行 | 52,689,500.00 | 187,029,526.05 | 4.09 |
| 00551 | 裕元集团 | 12,225,000.00 | 176,338,576.07 | 3.86 |
| 01088 | 中国神华 | 4,927,000.00 | 172,666,399.67 | 3.78 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 8,581,000.00 | 165,086,306.47 | 3.61 |
| 01308 | 海丰国际 | 6,543,000.00 | 164,646,149.30 | 3.60 |
| 03808 | 中国重汽 | 6,575,500.00 | 164,038,580.30 | 3.59 |
| 00857 | 中国石油股份 | 20,154,000.00 | 152,545,295.47 | 3.34 |
| 01898 | 中煤能源 | 16,956,000.00 | 152,384,233.28 | 3.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.11 | - | 9.37 | 4,569,718,278.82 |
| 2025-09-30 | 97.20 | - | 2.01 | 3,157,341,627.25 |
| 2025-06-30 | 97.03 | - | 4.57 | 3,051,386,369.07 |
| 2025-03-31 | 97.84 | - | 2.40 | 2,091,575,598.03 |
| 2024-12-31 | 95.50 | - | 9.06 | 1,532,245,784.88 |
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