基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通红利ETF汇添富(513820) |
净值：
1.2374
|
日增长率：
-0.06%
|
累计净值：1.3237 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 10,683,000.00 | 120,716,142.65 | 5.84 |
| 03808 | 中国重汽 | 3,296,000.00 | 110,330,030.43 | 5.34 |
| 01308 | 海丰国际 | 3,291,000.00 | 89,696,530.81 | 4.34 |
| 01088 | 中国神华 | 2,467,000.00 | 85,965,639.54 | 4.16 |
| 00005 | 汇丰控股 | 655,600.00 | 84,217,422.10 | 4.07 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,297,000.00 | 75,837,477.99 | 3.67 |
| 00857 | 中国石油股份 | 10,102,000.00 | 74,404,301.01 | 3.60 |
| 00939 | 建设银行 | 10,574,000.00 | 74,115,264.94 | 3.59 |
| 01898 | 中煤能源 | 8,500,000.00 | 72,719,348.75 | 3.52 |
| 01988 | 民生银行 | 26,401,000.00 | 72,002,048.05 | 3.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.23 | - | 3.48 | 2,067,157,343.12 |
| 2026-03-31 | 97.96 | - | 3.15 | 3,177,104,262.49 |
| 2025-12-31 | 98.11 | - | 9.37 | 4,569,718,278.82 |
| 2025-09-30 | 97.20 | - | 2.01 | 3,157,341,627.25 |
| 2025-06-30 | 97.03 | - | 4.57 | 3,051,386,369.07 |
微信公众号
证券之星APP
