基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820) |
净值：
1.2234
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.2954 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 21,948,500.00 | 242,666,737.93 | 7.69 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 7,204,500.00 | 177,594,239.07 | 5.62 |
| 01308 | 海丰国际 | 5,865,000.00 | 160,424,645.89 | 5.08 |
| 02611 | 国泰海通 | 9,339,200.00 | 136,935,635.22 | 4.34 |
| 00316 | 东方海外国际 | 1,099,500.00 | 126,782,656.71 | 4.02 |
| 01988 | 民生银行 | 32,695,000.00 | 122,683,011.32 | 3.89 |
| 00998 | 中信银行 | 18,773,000.00 | 114,662,408.98 | 3.63 |
| 00857 | 中国石油股份 | 17,470,000.00 | 112,924,305.05 | 3.58 |
| 01088 | 中国神华 | 3,251,500.00 | 110,430,226.28 | 3.50 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 17,596,000.00 | 109,401,261.30 | 3.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.20 | - | 2.01 | 3,157,341,627.25 |
| 2025-06-30 | 97.03 | - | 4.57 | 3,051,386,369.07 |
| 2025-03-31 | 97.84 | - | 2.40 | 2,091,575,598.03 |
| 2024-12-31 | 95.50 | - | 9.06 | 1,532,245,784.88 |
| 2024-09-30 | 96.13 | - | 12.59 | 807,072,679.85 |
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