基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830) |
净值：
1.2201
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.2201 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 672,500.00 | 8,351,962.44 | 5.85 |
| 03360 | 远东宏信 | 936,000.00 | 6,797,127.92 | 4.76 |
| 01988 | 民生银行 | 1,662,500.00 | 5,901,300.77 | 4.13 |
| 00551 | 裕元集团 | 385,500.00 | 5,560,615.22 | 3.90 |
| 01088 | 中国神华 | 155,000.00 | 5,431,965.08 | 3.81 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 270,000.00 | 5,194,418.22 | 3.64 |
| 01308 | 海丰国际 | 206,000.00 | 5,183,724.10 | 3.63 |
| 03808 | 中国重汽 | 207,500.00 | 5,176,489.30 | 3.63 |
| 00857 | 中国石油股份 | 636,000.00 | 4,813,873.57 | 3.37 |
| 01898 | 中煤能源 | 535,000.00 | 4,808,065.87 | 3.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.04 | - | 0.85 | 142,728,218.18 |
| 2025-09-30 | 98.36 | - | 0.73 | 132,476,329.48 |
| 2025-06-30 | 97.25 | - | 1.24 | 204,899,029.34 |
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