基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通中证港股通科技ETF(513860) |
净值：
0.6977
|
日增长率：
-0.77%
|
累计净值：0.6977 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 5,197,570.00 | 484,946,929.82 | 10.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 863,085.00 | 466,953,824.59 | 10.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,395,500.00 | 437,950,965.23 | 9.66 |
| 01810 | 小米集团-W | 12,162,255.00 | 431,718,044.07 | 9.52 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 4,106,100.00 | 353,625,655.06 | 7.80 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,456,063.00 | 352,107,402.17 | 7.77 |
| 01024 | 快手-W | 3,436,600.00 | 198,501,174.24 | 4.38 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 2,181,855.00 | 156,374,654.05 | 3.45 |
| 01801 | 信达生物 | 1,965,425.00 | 135,359,851.60 | 2.99 |
| 02269 | 药明生物 | 4,688,500.00 | 133,140,444.74 | 2.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.54 | - | 0.59 | 4,534,398,560.81 |
| 2025-09-30 | 99.68 | - | 0.37 | 4,868,035,676.48 |
| 2025-06-30 | 98.50 | - | 1.55 | 1,712,270,875.06 |
| 2025-03-31 | 99.08 | - | 1.37 | 1,369,703,162.67 |
| 2024-12-31 | 97.65 | - | 2.99 | 1,015,827,036.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-22 | - | 成钧 | 111 | -14.02 |
| 2023-10-10 | - | 杜晓海 | 854 | 46.21 |
| 2023-08-04 | - | 纪君凯 | 921 | 29.23 |
| 2021-06-17 | 2023-10-10 | 江勇 | 845 | -52.28 |
| 2021-06-17 | 2023-03-29 | 陶意非 | 650 | -49.84 |
微信公众号
证券之星APP
