基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通科技ETF海富通(513860) |
净值：
0.4995
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日增长率：
-3.33%
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累计净值：0.4995 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 402,785.00 | 149,021,999.57 | 10.05 |
| 03690 | 美团-W | 2,361,245.00 | 145,331,593.19 | 9.81 |
| 01810 | 小米集团-W | 6,571,405.00 | 142,379,483.12 | 9.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,528,650.00 | 139,883,049.94 | 9.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,003,063.00 | 104,285,815.50 | 7.04 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,533,450.00 | 99,515,617.66 | 6.71 |
| 00992 | 联想集团 | 3,027,633.00 | 89,768,794.06 | 6.06 |
| 02269 | 药明生物 | 1,731,500.00 | 83,310,154.59 | 5.62 |
| 01801 | 信达生物 | 714,700.00 | 60,154,927.49 | 4.06 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,700,075.00 | 33,723,966.45 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.43 | - | 0.68 | 1,482,174,153.28 |
| 2026-06-30 | 99.51 | - | 1.94 | 2,462,986,499.34 |
| 2026-03-31 | 99.73 | - | 1.31 | 3,564,452,902.87 |
| 2025-12-31 | 99.54 | - | 0.59 | 4,534,398,560.81 |
| 2025-09-30 | 99.68 | - | 0.37 | 4,868,035,676.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-11 | - | 王宁宁 | 249 | -24.39 |
| 2025-10-22 | - | 成钧 | 389 | -38.45 |
| 2023-10-10 | - | 杜晓海 | 1132 | 4.67 |
| 2023-08-04 | 2026-03-09 | 纪君凯 | 948 | 19.21 |
| 2021-06-17 | 2023-10-10 | 江勇 | 845 | -52.28 |
| 2021-06-17 | 2023-03-29 | 陶意非 | 650 | -49.84 |
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