基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通科技ETF海富通(513860) |
净值：
0.6214
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日增长率：
-1.40%
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累计净值：0.6214 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 3,306,563.00 | 256,749,227.25 | 10.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 662,685.00 | 247,382,159.39 | 10.04 |
| 03690 | 美团-W | 3,882,845.00 | 231,012,484.20 | 9.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,522,750.00 | 203,446,839.49 | 8.26 |
| 01810 | 小米集团-W | 10,788,405.00 | 202,772,624.68 | 8.23 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2,525,550.00 | 158,923,889.48 | 6.45 |
| 01347 | 华虹宏力 | 545,028.00 | 101,872,251.73 | 4.14 |
| 00992 | 联想集团 | 4,995,633.00 | 99,882,791.11 | 4.06 |
| 02269 | 药明生物 | 2,853,000.00 | 85,737,870.99 | 3.48 |
| 01801 | 信达生物 | 1,182,700.00 | 81,767,833.17 | 3.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.51 | - | 1.94 | 2,462,986,499.34 |
| 2026-03-31 | 99.73 | - | 1.31 | 3,564,452,902.87 |
| 2025-12-31 | 99.54 | - | 0.59 | 4,534,398,560.81 |
| 2025-09-30 | 99.68 | - | 0.37 | 4,868,035,676.48 |
| 2025-06-30 | 98.50 | - | 1.55 | 1,712,270,875.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-11 | - | 王宁宁 | 157 | -4.60 |
| 2025-10-22 | - | 成钧 | 297 | -22.34 |
| 2023-10-10 | - | 杜晓海 | 1040 | 32.06 |
| 2023-08-04 | 2026-03-09 | 纪君凯 | 948 | 19.21 |
| 2021-06-17 | 2023-10-10 | 江勇 | 845 | -52.28 |
| 2021-06-17 | 2023-03-29 | 陶意非 | 650 | -49.84 |
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