基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通科技ETF海富通(513860) |
净值：
0.5578
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日增长率：
-4.06%
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累计净值：0.5578 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 3,767,750.00 | 351,968,548.45 | 9.87 |
| 03690 | 美团-W | 4,719,745.00 | 345,677,439.42 | 9.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 777,685.00 | 332,341,973.84 | 9.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,059,750.00 | 321,491,145.24 | 9.02 |
| 01810 | 小米集团-W | 11,037,605.00 | 309,521,949.91 | 8.68 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,906,563.00 | 219,645,064.90 | 6.16 |
| 01801 | 信达生物 | 1,761,200.00 | 132,023,875.75 | 3.70 |
| 02269 | 药明生物 | 4,223,000.00 | 123,121,603.01 | 3.45 |
| 01024 | 快手-W | 3,088,100.00 | 123,025,901.82 | 3.45 |
| 00175 | 吉利汽车 | 6,591,075.00 | 121,745,815.92 | 3.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.73 | - | 1.31 | 3,564,452,902.87 |
| 2025-12-31 | 99.54 | - | 0.59 | 4,534,398,560.81 |
| 2025-09-30 | 99.68 | - | 0.37 | 4,868,035,676.48 |
| 2025-06-30 | 98.50 | - | 1.55 | 1,712,270,875.06 |
| 2025-03-31 | 99.08 | - | 1.37 | 1,369,703,162.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-11 | - | 王宁宁 | 110 | -15.56 |
| 2025-10-22 | - | 成钧 | 250 | -31.26 |
| 2023-10-10 | - | 杜晓海 | 993 | 16.89 |
| 2023-08-04 | 2026-03-09 | 纪君凯 | 948 | 19.21 |
| 2021-06-17 | 2023-10-10 | 江勇 | 845 | -52.28 |
| 2021-06-17 | 2023-03-29 | 陶意非 | 650 | -49.84 |
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