港股通科技ETF海富通(513860)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 港股通科技ETF海富通(513860) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

港股通科技ETF海富通(513860)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	43,052.26	8,858,426.40	10,050,725.71	9,705,290.70
存出保证金	145,966.57	8,576.38	3.98	14,751.38
交易性金融资产	4,513,363,338.91	1,686,596,439.84	991,980,408.34	710,593,388.50
其中：股票投资	4,513,363,338.91	1,686,596,439.84	991,980,408.34	710,593,388.50
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	33,102,599.86	176,228.63	1,564.30	286.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	5,428,888.69	-	1,778,088.37
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,573,287,307.79	1,718,796,172.70	1,022,376,503.27	729,933,352.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,856,476.59	4,828,695.06	2,657,251.52
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,982,239.23	712,371.67	424,110.28	307,152.60
应付托管费	396,447.86	142,474.32	84,822.05	61,430.50
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	25.46	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	36,510,034.43	1,813,975.06	1,211,839.49	371,102.85
负债合计	38,888,746.98	6,525,297.64	6,549,466.88	3,396,937.47
所有者权益
实收基金	6,311,470,600.00	2,411,470,600.00	1,843,470,600.00	1,725,470,600.00
未分配利润	-1,777,072,039.19	-699,199,724.94	-827,643,563.61	-998,934,185.15
所有者权益合计	4,534,398,560.81	1,712,270,875.06	1,015,827,036.39	726,536,414.85
负债及所有者权益总计	4,573,287,307.79	1,718,796,172.70	1,022,376,503.27	729,933,352.32

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年