基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
纳指ETF富国(513870) |
净值：
1.9076
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日增长率：
0.77%
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累计净值：1.9076 | 2026-06-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 126,788.00 | 153,000,577.13 | 7.95 |
| AAPL | 苹果 | 77,098.00 | 135,389,833.81 | 7.03 |
| MSFT | 微软 | 38,779.00 | 99,326,758.32 | 5.16 |
| AMZN | 亚马逊 | 55,778.00 | 80,381,867.56 | 4.17 |
| TSLA | 特斯拉 | 26,042.00 | 66,987,496.75 | 3.48 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 15,323.00 | 60,660,636.04 | 3.15 |
| WMT | 沃尔玛 | 70,397.00 | 60,537,409.62 | 3.14 |
| GOOGL | 谷歌-A | 30,356.00 | 60,400,628.31 | 3.14 |
| GOOG | 谷歌-C | 28,212.00 | 55,997,972.96 | 2.91 |
| AVGO | 博通 | 24,639.00 | 52,767,461.27 | 2.74 |
| COST | 开市客 | 6,384.00 | 44,015,750.38 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 887,223,772.39 | 46.08 | 50.42 |
| 通信服务 | 269,766,418.63 | 14.01 | 15.33 |
| 非日常生活消费品 | 221,545,990.27 | 11.51 | 12.59 |
| 日常消费品 | 150,545,058.17 | 7.82 | 8.56 |
| 医疗保健 | 89,628,453.44 | 4.65 | 5.09 |
| 工业 | 73,547,080.63 | 3.82 | 4.18 |
| 公用事业 | 26,681,562.55 | 1.39 | 1.52 |
| 原材料 | 23,072,613.09 | 1.20 | 1.31 |
| 能源 | 11,652,574.27 | 0.61 | 0.66 |
| 金融 | 4,217,822.05 | 0.22 | 0.24 |
| 房地产 | 1,704,080.08 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.32 | - | 7.95 | 1,925,574,798.21 |
| 2025-12-31 | 90.04 | - | 8.17 | 2,020,369,574.70 |
| 2025-09-30 | 99.12 | - | 2.60 | 1,681,497,110.83 |
| 2025-06-30 | 99.12 | - | 5.76 | 1,571,470,256.70 |
| 2025-03-31 | 98.96 | - | 0.15 | 1,531,897,066.17 |
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