纳指ETF富国(513870)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 纳指ETF富国(513870) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

纳指ETF富国(513870)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	342,834,983.76	274,723,507.13	136,156,186.57	59,259,621.51
利息合计	273,600.69	82,901.15	19,377.68	71,139.80
其中：存款利息收入	223,640.21	82,901.15	19,377.68	71,139.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	49,960.48	-	-	-
投资收益合计	33,595,176.46	76,562,562.96	26,351,423.32	30,913,136.90
其中：股票投资收益	-157,088.09	65,014,573.54	20,734,054.50	26,724,393.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	27,849,013.43	986,591.79	-	-
股利收益	5,903,251.12	10,561,397.63	5,617,368.82	4,188,742.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	311,274,914.48	199,081,326.67	110,689,712.16	32,051,083.79
其他收入	-504,178.57	5,458,047.19	4,953,234.62	24,402,112.67
费用	6,644,905.86	10,292,225.51	4,973,257.81	3,809,968.98
管理人报酬	5,300,607.20	8,200,907.71	3,956,844.34	2,858,357.68
基金托管费	1,060,121.49	1,640,181.57	791,368.90	571,671.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,624.47	447,576.03	225,044.57	379,939.76
利润总额	336,190,077.90	264,431,281.62	131,182,928.76	55,449,652.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年