基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通央企红利ETF华夏(513910) |
净值：
1.5890
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.5890 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 11,074,500.00 | 125,140,028.24 | 4.23 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 64,734,000.00 | 121,445,385.91 | 4.11 |
| 01088 | 中国神华 | 2,557,500.00 | 89,119,223.00 | 3.01 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,454,000.00 | 78,608,360.94 | 2.66 |
| 00857 | 中国石油股份 | 10,468,000.00 | 77,100,002.27 | 2.61 |
| 00939 | 建设银行 | 10,961,000.00 | 76,827,824.76 | 2.60 |
| 01883 | 中信国际电讯 | 35,583,000.00 | 76,336,868.19 | 2.58 |
| 01898 | 中煤能源 | 8,810,000.00 | 75,371,466.18 | 2.55 |
| 02388 | 中银香港 | 2,002,000.00 | 73,691,916.30 | 2.49 |
| 01138 | 中远海能 | 6,086,000.00 | 73,105,315.00 | 2.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.74 | - | 1.05 | 2,956,022,823.00 |
| 2026-03-31 | 99.55 | - | 0.51 | 4,701,567,968.01 |
| 2025-12-31 | 99.37 | - | 0.60 | 4,991,925,192.82 |
| 2025-09-30 | 98.59 | - | 0.52 | 3,491,117,753.12 |
| 2025-06-30 | 97.82 | - | 2.81 | 3,004,128,560.90 |
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