基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证港股通央企红利ETF(513910) |
净值：
1.6508
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.6508 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 16,621,000.00 | 206,420,769.78 | 4.14 |
| 01088 | 中国神华 | 3,838,500.00 | 134,519,986.84 | 2.69 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6,685,000.00 | 128,609,947.41 | 2.58 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 18,548,500.00 | 128,330,861.46 | 2.57 |
| 00598 | 中国外运 | 28,849,000.00 | 126,376,419.83 | 2.53 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 64,770,000.00 | 122,853,274.74 | 2.46 |
| 01883 | 中信国际电讯 | 53,405,000.00 | 119,144,066.33 | 2.39 |
| 00857 | 中国石油股份 | 15,710,000.00 | 118,908,732.36 | 2.38 |
| 01898 | 中煤能源 | 13,222,000.00 | 118,826,629.66 | 2.38 |
| 00939 | 建设银行 | 16,451,000.00 | 114,264,727.37 | 2.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.37 | - | 0.60 | 4,991,925,192.82 |
| 2025-09-30 | 98.59 | - | 0.52 | 3,491,117,753.12 |
| 2025-06-30 | 97.82 | - | 2.81 | 3,004,128,560.90 |
| 2025-03-31 | 99.52 | - | 1.45 | 2,676,916,066.52 |
| 2024-12-31 | 98.86 | - | 13.73 | 1,751,746,957.87 |
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