基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证港股通央企红利ETF(513910) |
净值：
1.6651
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.6651 | 2025-12-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 19,054,000.00 | 210,664,602.34 | 6.03 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 8,231,000.00 | 112,570,780.93 | 3.22 |
| 00598 | 中国外运 | 23,609,000.00 | 104,970,633.27 | 3.01 |
| 00316 | 东方海外国际 | 896,500.00 | 103,374,853.79 | 2.96 |
| 00998 | 中信银行 | 15,297,000.00 | 93,431,570.35 | 2.68 |
| 00857 | 中国石油股份 | 14,234,000.00 | 92,007,129.83 | 2.64 |
| 01088 | 中国神华 | 2,649,000.00 | 89,967,605.54 | 2.58 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 14,338,000.00 | 89,144,992.30 | 2.55 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,057,000.00 | 87,906,534.93 | 2.52 |
| 01288 | 农业银行 | 16,552,000.00 | 79,336,136.04 | 2.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.59 | - | 0.52 | 3,491,117,753.12 |
| 2025-06-30 | 97.82 | - | 2.81 | 3,004,128,560.90 |
| 2025-03-31 | 99.52 | - | 1.45 | 2,676,916,066.52 |
| 2024-12-31 | 98.86 | - | 13.73 | 1,751,746,957.87 |
| 2024-09-30 | 98.51 | - | 1.55 | 382,598,745.02 |
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