港股通央企红利ETF华夏(513910)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
153,824,632.97 |
325,073,366.23 |
100,661,737.63 |
48,227,366.62 |
| 本期利润 |
-369,130,614.03 |
490,766,364.41 |
305,133,546.79 |
104,236,516.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.23 |
0.17 |
0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.06 |
15.14 |
12.27 |
24.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.52 |
20.16 |
11.66 |
32.38 |
| 期末可供分配利润 |
679,561,809.32 |
835,588,104.85 |
374,101,080.22 |
169,675,105.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.27 |
0.18 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
2,956,022,823.00 |
4,991,925,192.82 |
3,004,128,560.90 |
1,751,746,957.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.59 |
1.48 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.74 |
59.07 |
47.82 |
32.38 |
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