基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股科技ETF景顺(513980) |
净值：
0.6315
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日增长率：
-1.68%
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累计净值：0.6315 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 18,148,000.00 | 1,409,162,618.76 | 10.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,645,200.00 | 1,360,763,330.11 | 9.98 |
| 03690 | 美团-W | 21,363,930.00 | 1,271,061,436.00 | 9.33 |
| 01810 | 小米集团-W | 59,497,800.00 | 1,118,286,259.07 | 8.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13,831,700.00 | 1,115,455,613.80 | 8.18 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 13,894,400.00 | 874,325,232.14 | 6.41 |
| 01347 | 华虹宏力 | 2,961,000.00 | 553,446,313.56 | 4.06 |
| 00992 | 联想集团 | 27,448,000.00 | 548,795,888.41 | 4.03 |
| 02269 | 药明生物 | 15,626,500.00 | 469,604,921.50 | 3.45 |
| 01801 | 信达生物 | 6,491,500.00 | 448,800,109.07 | 3.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.90 | - | 1.80 | 13,629,991,069.04 |
| 2026-03-31 | 99.21 | - | 0.90 | 18,747,465,929.89 |
| 2025-12-31 | 99.05 | - | 1.03 | 22,492,996,605.62 |
| 2025-09-30 | 99.16 | - | 1.14 | 25,397,852,285.50 |
| 2025-06-30 | 98.89 | - | 2.35 | 14,519,269,863.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 金璜 | 1066 | 23.87 |
| 2025-05-20 | 2026-05-22 | 汪洋 | 367 | -10.55 |
| 2021-06-21 | 2022-09-05 | 崔俊杰 | 441 | -49.01 |
| 2021-06-21 | 2025-05-19 | 张晓南 | 1428 | -29.88 |
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