基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城中证港股通科技ETF(513980) |
净值：
0.7853
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日增长率：
-2.36%
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累计净值：0.7853 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,175,800.00 | 3,098,760,573.47 | 12.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,344,700.00 | 2,629,871,848.58 | 10.35 |
| 01810 | 小米集团-W | 41,561,000.00 | 2,048,995,536.12 | 8.07 |
| 00981 | 中芯国际 | 26,588,000.00 | 1,931,021,538.69 | 7.60 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 17,211,900.00 | 1,731,696,074.91 | 6.82 |
| 03690 | 美团-W | 15,165,330.00 | 1,446,869,691.77 | 5.70 |
| 01024 | 快手-W | 16,647,600.00 | 1,285,829,126.74 | 5.06 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 10,548,900.00 | 897,121,569.35 | 3.53 |
| 02269 | 药明生物 | 22,547,500.00 | 843,590,370.22 | 3.32 |
| 01801 | 信达生物 | 9,473,000.00 | 833,730,779.66 | 3.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.16 | - | 1.14 | 25,397,852,285.50 |
| 2025-06-30 | 98.89 | - | 2.35 | 14,519,269,863.07 |
| 2025-03-31 | 99.01 | - | 1.13 | 11,273,757,411.16 |
| 2024-12-31 | 98.94 | - | 1.13 | 5,809,662,362.35 |
| 2024-09-30 | 98.78 | - | 1.60 | 4,355,670,856.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-20 | - | 汪洋 | 181 | 12.15 |
| 2023-09-12 | - | 金璜 | 797 | 54.04 |
| 2021-06-21 | 2022-09-05 | 崔俊杰 | 441 | -49.01 |
| 2021-06-21 | 2025-05-19 | 张晓南 | 1428 | -29.88 |
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