基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股科技ETF景顺(513980) |
净值：
0.5569
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日增长率：
-4.03%
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累计净值：0.5569 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 19,720,300.00 | 1,842,193,714.03 | 9.83 |
| 03690 | 美团-W | 24,718,930.00 | 1,810,431,798.25 | 9.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,065,300.00 | 1,737,297,011.34 | 9.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 16,033,400.00 | 1,684,646,173.07 | 8.99 |
| 01810 | 小米集团-W | 57,763,800.00 | 1,619,840,899.39 | 8.64 |
| 00981 | 中芯国际 | 25,701,500.00 | 1,150,542,168.85 | 6.14 |
| 01801 | 信达生物 | 9,213,000.00 | 690,629,097.92 | 3.68 |
| 01024 | 快手-W | 16,196,900.00 | 645,263,504.82 | 3.44 |
| 02269 | 药明生物 | 22,101,500.00 | 644,369,431.41 | 3.44 |
| 00175 | 吉利汽车 | 34,496,000.00 | 637,186,447.74 | 3.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.21 | - | 0.90 | 18,747,465,929.89 |
| 2025-12-31 | 99.05 | - | 1.03 | 22,492,996,605.62 |
| 2025-09-30 | 99.16 | - | 1.14 | 25,397,852,285.50 |
| 2025-06-30 | 98.89 | - | 2.35 | 14,519,269,863.07 |
| 2025-03-31 | 99.01 | - | 1.13 | 11,273,757,411.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 金璜 | 1021 | 9.24 |
| 2025-05-20 | 2026-05-22 | 汪洋 | 367 | -10.55 |
| 2021-06-21 | 2022-09-05 | 崔俊杰 | 441 | -49.01 |
| 2021-06-21 | 2025-05-19 | 张晓南 | 1428 | -29.88 |
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